【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	200002	长城久泰沪深300指数A	1.6145	4.4745	1.6195	4.4795	-0.0050	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	003624	创金合信资源主题精选股票A	2.6308	2.6308	2.6293	2.6293	0.0015	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	003625	创金合信资源主题精选股票C	2.5307	2.5307	2.5293	2.5293	0.0014	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	519100	长盛中证100指数	1.1307	2.2867	1.1373	2.2933	-0.0066	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.7760	2.2648	1.7843	2.2731	-0.0083	-0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	005561	创金合信中证红利低波动指数A	1.9893	1.9893	1.9895	1.9895	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	005562	创金合信中证红利低波动指数C	1.9659	1.9659	1.9660	1.9660	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	003190	创金合信消费主题股票A	2.0024	1.9057	2.0031	1.9064	-0.0007	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	006912	长城久泰沪深300指数C	0.8753	1.8239	0.8780	1.8266	-0.0027	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	003191	创金合信消费主题股票C	1.9215	1.8142	1.9222	1.8149	-0.0007	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	002300	长盛医疗量化股票A	1.8114	1.8114	1.8147	1.8147	-0.0033	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	018009	长盛医疗量化股票C	1.7988	1.7988	1.8021	1.8021	-0.0033	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	160807	长盛沪深300指数(LOF)	1.3740	1.7240	1.3790	1.7290	-0.0050	-0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	005927	创金合信新能源汽车股票A	1.7204	1.7204	1.7214	1.7214	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	005968	创金合信工业周期股票A	1.7117	1.7117	1.7211	1.7211	-0.0094	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	160806	长盛同庆中证800指数(LOF)	1.4240	1.6490	1.4280	1.6520	-0.0030	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	005969	创金合信工业周期股票C	1.6425	1.6425	1.6516	1.6516	-0.0091	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005928	创金合信新能源汽车股票C	1.6477	1.6477	1.6486	1.6486	-0.0009	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	740101	长安沪深300非周期指数A	1.1230	1.6270	1.1280	1.6320	-0.0050	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	002210	创金合信量化多因子股票A	0.9877	1.6183	0.9830	1.6136	0.0047	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	003230	创金合信医疗保健股票A	1.6436	1.5910	1.6385	1.5860	0.0050	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	003865	创金合信量化多因子股票C	0.9087	1.5393	0.9044	1.5350	0.0043	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	006502	财通集成电路产业股票A	1.5175	1.5175	1.5331	1.5331	-0.0156	-1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	006503	财通集成电路产业股票C	1.4522	1.4522	1.4672	1.4672	-0.0150	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003231	创金合信医疗保健股票C	1.5872	1.4497	1.5823	1.4452	0.0045	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006048	长城中证500指数增强A	1.4426	1.4426	1.4431	1.4431	-0.0005	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	002315	创金合信沪深300增强C	1.2818	1.4268	1.2853	1.4303	-0.0035	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	002310	创金合信沪深300增强A	1.2865	1.4245	1.2900	1.4280	-0.0035	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	007413	长城中证500指数增强C	1.1800	1.4200	1.1805	1.4205	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005495	创金合信科技成长股票A	1.4288	1.4288	1.4171	1.4171	0.0117	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	001879	长城创业板指数增强发起式A	1.3848	1.3848	1.3920	1.3920	-0.0072	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	005496	创金合信科技成长股票C	1.3801	1.3801	1.3688	1.3688	0.0113	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	006928	长城创业板指数增强发起式C	1.3553	1.3553	1.3623	1.3623	-0.0070	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	003646	创金合信中证1000增强A	1.3490	1.3490	1.3420	1.3420	0.0070	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	003647	创金合信中证1000增强C	1.3269	1.3269	1.3200	1.3200	0.0069	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	011229	创金合信数字经济主题股票A	1.2556	1.2556	1.2633	1.2633	-0.0077	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	002311	创金合信中证500增强A	1.0408	1.2614	1.0394	1.2600	0.0014	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	002316	创金合信中证500增强C	1.0385	1.2593	1.0372	1.2580	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	011230	创金合信数字经济主题股票C	1.2347	1.2347	1.2422	1.2422	-0.0075	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0929	1.1569	1.0928	1.1568	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007903	长城量化小盘股票A	1.1522	1.1522	1.1499	1.1499	0.0023	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	019272	长城量化小盘股票C	1.1494	1.1494	1.1471	1.1471	0.0023	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1173	1.1173	1.1231	1.1231	-0.0058	-0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	006926	长城量化精选股票A	1.1042	1.1042	1.1013	1.1013	0.0029	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	011463	长城量化精选股票C	1.0860	1.0860	1.0832	1.0832	0.0028	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0483	1.0833	1.0481	1.0831	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0291	1.0291	1.0289	1.0289	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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