每日开放式基金净值一览|共363只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
||||||||||||
| 1 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | 7.9790 | 8.4790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.7444 | 6.0144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 3 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.6730 | 4.1120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 4 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.6880 | 3.6880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 5 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.3670 | 3.3670 | 3.3580 | 3.3580 | 0.0090 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 450009 | 国富中小盘股票A | 2.3030 | 3.3174 | 2.3125 | 3.3269 | -0.0095 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 0.7968 | 3.2185 | 0.7846 | 3.2063 | 0.0122 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.2030 | 3.2030 | 3.1600 | 3.1600 | 0.0430 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.8330 | 2.8330 | 2.8540 | 2.8540 | -0.0210 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 001714 | 工银文体产业股票A | -- | -- | 2.6390 | 2.8280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 001645 | 国泰大健康股票A | 2.0930 | 2.6850 | 2.1060 | 2.6980 | -0.0130 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.6740 | 2.6740 | 2.6950 | 2.6950 | -0.0210 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | -- | -- | 0.8560 | 2.6290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | -- | -- | 2.2097 | 2.5847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5740 | 2.5740 | 2.5540 | 2.5540 | 0.0200 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | -- | -- | 2.1822 | 2.5532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.3640 | 2.4740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 18 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.4370 | 2.4370 | 2.4540 | 2.4540 | -0.0170 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 017948 | 国富中小盘股票C | 2.2924 | 2.2924 | 2.3019 | 2.3019 | -0.0095 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 001054 | 工银新金融股票A | 2.2980 | 2.2980 | 2.3010 | 2.3010 | -0.0030 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 006002 | 工银医药健康股票A | 1.6265 | 2.1741 | 1.6411 | 2.1887 | -0.0146 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.8516 | 2.1416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 006003 | 工银医药健康股票C | 1.5650 | 2.1082 | 1.5790 | 2.1222 | -0.0140 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | -- | -- | 1.1120 | 2.1030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 011321 | 国泰大健康股票C | 2.0650 | 2.0650 | 2.0770 | 2.0770 | -0.0120 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.0880 | 2.0880 | 2.0720 | 2.0720 | 0.0160 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 2.0790 | 2.0790 | 2.0630 | 2.0630 | 0.0160 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.0936 | 2.0465 | 1.0955 | 2.0484 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1.0701 | 2.0191 | 1.0719 | 2.0209 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 001008 | 工银国企改革股票 | -- | -- | 1.9960 | 1.9960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 001043 | 工银美丽城镇股票A | 1.5360 | 1.9600 | 1.5430 | 1.9670 | -0.0070 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 001576 | 国泰智能装备股票A | 1.8160 | 1.9180 | 1.8430 | 1.9450 | -0.0270 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.5323 | 1.9173 | 0.5358 | 1.9208 | -0.0035 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 011322 | 国泰智能装备股票C | 1.7910 | 1.8920 | 1.8170 | 1.9180 | -0.0260 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.7380 | 1.8970 | 1.7510 | 1.9100 | -0.0130 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | -- | -- | 1.0860 | 1.8930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | -- | -- | 1.8412 | 1.8412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 1.8269 | 1.8269 | 1.8391 | 1.8391 | -0.0122 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 006138 | 国联安价值优选股票 | -- | -- | 1.8272 | 1.8272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | -- | -- | 1.0063 | 1.8206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.8173 | 1.8173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 1.8023 | 1.8023 | 1.8143 | 1.8143 | -0.0120 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 006195 | 国金量化多因子A | 1.8041 | 1.8041 | 1.8055 | 1.8055 | -0.0014 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | -- | -- | 1.8028 | 1.8028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 016858 | 国金量化多因子C | 1.7928 | 1.7928 | 1.7942 | 1.7942 | -0.0014 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | -- | -- | 1.7624 | 1.7624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.7413 | 1.7413 | 1.7523 | 1.7523 | -0.0110 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1.7420 | 1.7420 | 1.7440 | 1.7440 | -0.0020 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | -- | -- | 0.9731 | 1.7301 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | 1.3794 | 1.7225 | 1.3831 | 1.7262 | -0.0037 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
第1页 共8页
下一页
