【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	100032	富国中证红利指数增强A	1.0430	3.2130	1.0430	3.2130	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000513	富国高端制造行业股票A/B	2.9720	2.9720	2.9940	2.9940	-0.0220	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	014930	富国高端制造行业股票C	2.9320	2.9320	2.9540	2.9540	-0.0220	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000471	富国城镇发展股票	2.2670	2.7670	2.2800	2.7800	-0.0130	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	2.1650	2.5340	2.1750	2.5440	-0.0100	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001186	富国文体健康股票A	2.1770	2.1770	2.1910	2.1910	-0.0140	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	006748	富国中证价值ETF联接A	2.1564	2.1564	2.1615	2.1615	-0.0051	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	011125	富国文体健康股票C	2.1340	2.1340	2.1480	2.1480	-0.0140	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	013275	富国中证煤炭指数C	2.1290	2.1290	2.1400	2.1400	-0.0110	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006751	富国互联科技股票A	2.0918	2.0918	2.0782	2.0782	0.0136	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	100038	富国沪深300指数增强A	1.4710	2.0570	1.4720	2.0580	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	011126	富国互联科技股票C	2.0504	2.0504	2.0370	2.0370	0.0134	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	1.8731	1.8731	1.8758	1.8758	-0.0027	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	1.7776	1.7776	1.7805	1.7805	-0.0029	-0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	013291	富国沪深300指数增强C	1.4630	1.6930	1.4640	1.6940	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	161022	富国创业板ETF联接A	0.6776	1.6757	0.6757	1.6750	0.0007	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8950	1.6710	0.8980	1.6720	-0.0010	-0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	161025	富国中证移动互联网指数A	0.7180	1.5720	0.7130	1.5700	0.0020	0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	001048	富国新兴产业股票A	1.5690	1.5690	1.5490	1.5490	0.0200	1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	015686	富国新兴产业股票C	1.5520	1.5520	1.5320	1.5320	0.0200	1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.5257	1.5257	1.5305	1.5305	-0.0048	-0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	100053	富国上证指数ETF联接A	1.5110	1.5110	1.5090	1.5090	0.0020	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	013286	富国上证指数ETF联接C	1.5030	1.5030	1.5010	1.5010	0.0020	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	161032	富国中证煤炭指数A	2.1400	1.4910	2.1520	1.4990	-0.0080	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.4948	1.4948	1.4950	1.4950	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	008682	富国中证红利指数增强C	1.0280	1.4350	1.0280	1.4350	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	161029	富国中证银行指数A	1.3720	1.4580	1.3490	1.4350	0.0230	1.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)A	1.4060	1.4060	1.4010	1.4010	0.0050	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.1240	1.3130	1.1320	1.3210	-0.0080	-0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	005626	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.1180	1.3070	1.1260	1.3150	-0.0080	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.7970	1.3330	0.7810	1.3060	0.0270	2.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.9550	1.2910	0.9520	1.2890	0.0020	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2816	1.2816	1.2822	1.2822	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.2718	1.2718	1.2740	1.2740	-0.0022	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.2605	1.2605	1.2611	1.2611	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.2650	1.2650	1.2593	1.2593	0.0057	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2497	1.2497	1.2518	1.2518	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007943	富安达中证500指数增强A	1.2447	1.2447	1.2492	1.2492	-0.0045	-0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.2160	1.2160	1.2188	1.2188	-0.0028	-0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.2203	1.2203	1.2148	1.2148	0.0055	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004790	富荣中证500指数增强A	1.1555	1.1555	1.1552	1.1552	0.0003	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	004791	富荣中证500指数增强C	1.1482	1.1482	1.1479	1.1479	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.7110	1.1290	0.7140	1.1310	-0.0020	-0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.0654	1.0654	1.0688	1.0688	-0.0034	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.0412	1.0412	1.0445	1.0445	-0.0033	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0297	1.0297	1.0297	1.0297	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.9671	0.9671	0.9662	0.9662	0.0009	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9570	0.9570	0.9561	0.9561	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005707	富国港股通量化精选股票型A	0.9335	0.9335	0.9196	0.9196	0.0139	1.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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