每日开放式基金净值一览|共210只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.8876 | 3.8376 | 1.8971 | 3.8471 | -0.0095 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.6360 | 3.6360 | 3.6740 | 3.6740 | -0.0380 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.0682 | 3.3015 | 1.0671 | 3.3004 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.9320 | 2.9320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.7240 | 2.7240 | 2.7120 | 2.7120 | 0.0120 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.3207 | 2.3207 | 2.3339 | 2.3339 | -0.0132 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 001678 | 英大国企改革 | 1.5300 | 2.1800 | 1.5304 | 2.1804 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 519673 | 银河康乐股票A | 1.9850 | 1.9850 | 1.9730 | 1.9730 | 0.0120 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 004746 | 易方达上证50增强C | 1.8543 | 1.9543 | 1.8636 | 1.9636 | -0.0093 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 001703 | 银华沪港深增长股票A | 1.8850 | 1.9550 | 1.8780 | 1.9480 | 0.0070 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6610 | 1.8860 | 1.6560 | 1.8810 | 0.0050 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | -- | -- | 1.8778 | 1.8778 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | -- | -- | 1.8462 | 1.8462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.8036 | 1.8036 | 1.8165 | 1.8165 | -0.0129 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | 1.8110 | 1.8110 | 1.8040 | 1.8040 | 0.0070 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7843 | 1.7843 | 1.7814 | 1.7814 | 0.0029 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.7669 | 1.7669 | 1.7796 | 1.7796 | -0.0127 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7586 | 1.7586 | 1.7558 | 1.7558 | 0.0028 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 1.3500 | 1.6330 | 1.3650 | 1.6480 | -0.0150 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.6243 | 1.6243 | 1.6174 | 1.6174 | 0.0069 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.6166 | 1.6166 | 1.6097 | 1.6097 | 0.0069 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 1.5330 | 1.5330 | 1.5474 | 1.5474 | -0.0144 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 006251 | 银华兴盛股票 | 1.4653 | 1.4653 | 1.4581 | 1.4581 | 0.0072 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | -- | -- | 1.2642 | 1.4072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 25 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | -- | -- | 1.2589 | 1.4019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | -- | -- | 1.3970 | 1.3970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | -- | -- | 1.3827 | 1.3827 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | -- | -- | 1.3561 | 1.3561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | -- | -- | 1.3485 | 1.3485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | -- | -- | 1.2307 | 1.3469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.3011 | 1.3011 | 1.3066 | 1.3066 | -0.0055 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 1.2913 | 1.2913 | 1.2968 | 1.2968 | -0.0055 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012873 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.2798 | 1.2798 | 1.2787 | 1.2787 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.2512 | 1.2512 | 1.2605 | 1.2605 | -0.0093 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | -- | -- | 1.2498 | 1.2498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | -- | -- | 1.2389 | 1.2389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 0.9535 | 1.2165 | 0.9634 | 1.2264 | -0.0099 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | -- | -- | 1.2213 | 1.2213 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 39 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | -- | -- | 1.2166 | 1.2166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | -- | -- | 1.2146 | 1.2146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 0.9259 | 1.1849 | 0.9355 | 1.1945 | -0.0096 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.1514 | 1.1514 | 1.1561 | 1.1561 | -0.0047 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 1.1502 | 1.1502 | 1.1549 | 1.1549 | -0.0047 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1463 | 1.1463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1408 | 1.1408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1561 | 1.1561 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0178 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1537 | 1.1537 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0178 | 1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.1297 | 1.1297 | 1.1339 | 1.1339 | -0.0042 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.1284 | 1.1284 | 1.1326 | 1.1326 | -0.0042 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1103 | 1.1103 | 1.1240 | 1.1240 | -0.0137 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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