每日开放式基金净值一览|共270只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017532 | 平安研究优选混合A | -- | -- | 0.8794 | 0.8794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 017533 | 平安研究优选混合C | -- | -- | 0.8713 | 0.8713 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 011572 | 鹏华安荣混合A | -- | -- | 1.0064 | 1.0424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 011573 | 鹏华安荣混合C | -- | -- | 1.0035 | 1.0345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | -- | -- | 1.0329 | 1.0329 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | -- | -- | 1.0288 | 1.0288 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | -- | -- | 0.8113 | 0.8113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | -- | -- | 1.0857 | 1.4507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | -- | -- | 0.6623 | 0.6623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | -- | -- | 0.6714 | 0.6714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 017703 | 鹏扬均衡成长混合C | -- | -- | 0.9967 | 0.9967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 017702 | 鹏扬均衡成长混合A | -- | -- | 1.0037 | 1.0037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 016155 | 鹏扬消费行业混合发起式A | -- | -- | 0.9627 | 0.9627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 016156 | 鹏扬消费行业混合发起式C | -- | -- | 0.9558 | 0.9558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | -- | -- | 1.7775 | 1.7775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | -- | -- | 0.4877 | 0.4877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | -- | -- | 0.4983 | 0.4983 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | -- | -- | 2.5118 | 2.5718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 009234 | 鹏华优质企业混合A | -- | -- | 0.7958 | 0.7958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 017550 | 平安策略回报混合C | -- | -- | 1.0077 | 1.0077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 017549 | 平安策略回报混合A | -- | -- | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 018714 | 平安新鑫优选混合A | -- | -- | 1.0015 | 1.0015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 018715 | 平安新鑫优选混合C | -- | -- | 0.9954 | 0.9954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 011819 | 鹏扬景阳一年混合C | -- | -- | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 011818 | 鹏扬景阳一年混合A | -- | -- | 1.0257 | 1.0257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 010643 | 平安养老2025A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | -- | -- | 1.0915 | 2.2645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | -- | -- | 1.3083 | 1.3083 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | -- | -- | 1.8280 | 1.8280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | -- | -- | 0.7150 | 5.1900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | -- | -- | 1.3489 | 1.3489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | -- | -- | 1.0626 | 1.0626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | -- | -- | 1.5874 | 1.5874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 001332 | 鹏华弘信混合C | -- | -- | 1.4248 | 1.4708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 206013 | 鹏华宏观混合 | -- | -- | 0.9630 | 1.3420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 001331 | 鹏华弘信混合A | -- | -- | 1.6037 | 1.6350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | -- | -- | 1.6303 | 1.6303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 001191 | 鹏华弘润混合C | -- | -- | 1.5974 | 1.5974 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 001190 | 鹏华弘润混合A | -- | -- | 1.6487 | 1.6487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 001123 | 鹏华弘利混合C | -- | -- | 1.5215 | 1.6023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 001122 | 鹏华弘利混合A | -- | -- | 1.5315 | 1.6393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | -- | -- | 1.9750 | 1.9750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 003412 | 鹏华弘康混合C | -- | -- | 1.3886 | 1.3886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 001325 | 鹏华弘和混合A | -- | -- | 1.0720 | 1.2850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 001327 | 鹏华弘华混合A | -- | -- | 1.2755 | 1.3305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 002018 | 鹏华弘安混合A | -- | -- | 1.5092 | 1.5705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 002019 | 鹏华弘安混合C | -- | -- | 1.4249 | 1.5174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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