【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	700004	平安灵活配置混合A	1.1538	1.4388	1.1423	1.4245	0.0143	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	700003	平安策略先锋混合	4.3610	4.4610	4.2420	4.3420	0.1190	2.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	700001	平安行业先锋混合	1.6120	1.8920	1.5930	1.8730	0.0190	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	519177	浦银盛世C	1.3500	1.5500	1.3430	1.5430	0.0070	0.52%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
5	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.8960	2.6560	1.8730	2.6330	0.0230	1.23%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
6	519175	浦银安盛经济带崛起混合A	1.0679	1.0929	1.0629	1.0879	0.0050	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519173	浦银安盛睿智精选混合C	1.2520	1.2520	1.2210	1.2210	0.0310	2.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	519172	浦银安盛睿智精选混合A	1.3410	1.3410	1.3080	1.3080	0.0330	2.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	519171	浦银安盛医疗健康混合A	1.0693	1.3193	1.0562	1.3062	0.0131	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	519170	浦银安盛增长动力混合A	0.7486	0.7486	0.7384	0.7384	0.0102	1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	519127	浦银盛世A	1.6860	1.8860	1.6780	1.8780	0.0080	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	519126	浦银安盛新经济结构混合A	1.7388	1.7388	1.7057	1.7057	0.0331	1.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	519125	浦银安盛消费升级混合A	1.8590	2.6690	1.8360	2.6460	0.0230	1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	519120	浦银安盛新兴产业混合A	2.8557	3.3557	2.8242	3.3242	0.0315	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4132	3.1482	1.3975	3.1325	0.0157	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.4244	2.4844	2.3986	2.4586	0.0258	1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	519110	浦银安盛价值成长混合A	0.9798	1.8728	0.9614	1.8544	0.0184	1.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.3955	1.3955	1.3849	1.3849	0.0106	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	206013	鹏华宏观混合	0.9440	1.3160	0.9280	1.2930	0.0230	1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	206009	鹏华新兴产业混合	2.5130	2.8900	2.4820	2.8590	0.0310	1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	206007	鹏华消费优选混合	2.8730	2.8730	2.8340	2.8340	0.0390	1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	206002	鹏华精选成长混合A	2.2770	2.6510	2.2020	2.5760	0.0750	3.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	206001	鹏华弘泰混合A	1.2013	5.9117	1.2030	5.9191	-0.0074	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	160627	鹏华策略优选混合	2.4430	2.1000	2.4400	2.0970	0.0030	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	160624	鹏华消费领先混合	2.6840	2.4950	2.6430	2.4570	0.0380	1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1825	3.2459	1.1815	3.2449	0.0010	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	0.9560	1.3050	0.9510	1.3000	0.0050	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.8050	2.6040	0.7930	2.5920	0.0120	1.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6810	5.0920	0.6730	5.0690	0.0230	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	160605	鹏华中国50混合	1.8910	4.2610	1.8880	4.2580	0.0030	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	160603	鹏华普天收益混合	2.0090	4.6520	1.9810	4.6240	0.0280	1.41%	开放	开放	1.4%	0.14%	购买
32	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.0069	1.0069	1.0040	1.0040	0.0029	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.0072	1.0072	1.0043	1.0043	0.0029	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	020137	平安医疗健康混合C	1.6781	1.6781	1.6241	1.6241	0.0540	3.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019953	平安价值远见混合C	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019952	平安价值远见混合A	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	019778	鹏扬消费量化选股混合C	1.0966	1.0966	1.0775	1.0775	0.0191	1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019777	鹏扬消费量化选股混合A	1.0991	1.0991	1.0799	1.0799	0.0192	1.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	018715	平安新鑫优选混合C	0.9884	0.9884	0.9719	0.9719	0.0165	1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018714	平安新鑫优选混合A	0.9940	0.9940	0.9774	0.9774	0.0166	1.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	018055	鹏扬景添一年持有混合C	1.0258	1.0258	1.0266	1.0266	-0.0008	-0.08%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	018054	鹏扬景添一年持有混合A	1.0282	1.0282	1.0290	1.0290	-0.0008	-0.08%	开放	暂停	1.0%	0.1%	购买
43	018053	鹏扬医疗健康混合C	0.9781	0.9781	0.9650	0.9650	0.0131	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	018052	鹏扬医疗健康混合A	0.9824	0.9824	0.9693	0.9693	0.0131	1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
46	017703	鹏扬均衡成长混合C	0.9580	0.9580	0.9479	0.9479	0.0101	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	017702	鹏扬均衡成长混合A	0.9644	0.9644	0.9542	0.9542	0.0102	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	017550	平安策略回报混合C	0.9929	0.9929	0.9659	0.9659	0.0270	2.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	017549	平安策略回报混合A	0.9986	0.9986	0.9714	0.9714	0.0272	2.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	017533	平安研究优选混合C	0.8639	0.8639	0.8492	0.8492	0.0147	1.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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