自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 4.3610 | 4.4610 | 4.2420 | 4.3420 | 0.1190 | 2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 206002 | 鹏华精选成长混合A | 2.2770 | 2.6510 | 2.2020 | 2.5760 | 0.0750 | 3.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 004390 | 平安转型创新混合A | 2.4327 | 2.5227 | 2.3660 | 2.4560 | 0.0667 | 2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 004391 | 平安转型创新混合C | 2.3210 | 2.4060 | 2.2573 | 2.3423 | 0.0637 | 2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 1.6781 | 1.6241 | 1.6241 | 0.0540 | 3.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 2.2040 | 2.2860 | 2.1610 | 2.2430 | 0.0430 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2.8730 | 2.8730 | 2.8340 | 2.8340 | 0.0390 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 2.6840 | 2.4950 | 2.6430 | 2.4570 | 0.0380 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.1342 | 1.1342 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0380 | 3.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.1389 | 1.5039 | 1.1025 | 1.4675 | 0.0364 | 3.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 1.7388 | 1.7388 | 1.7057 | 1.7057 | 0.0331 | 1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 1.3410 | 1.3410 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0330 | 2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 1.4809 | 1.4809 | 1.4485 | 1.4485 | 0.0324 | 2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 1.8290 | 1.8290 | 1.7969 | 1.7969 | 0.0321 | 1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 1.8093 | 1.8093 | 1.7775 | 1.7775 | 0.0318 | 1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 1.4485 | 1.4485 | 1.4168 | 1.4168 | 0.0317 | 2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 2.8557 | 3.3557 | 2.8242 | 3.3242 | 0.0315 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 005352 | 鹏扬景泰混合A | 1.4850 | 1.4850 | 1.4535 | 1.4535 | 0.0315 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 007082 | 平安高端制造混合A | 1.3096 | 1.3096 | 1.2782 | 1.2782 | 0.0314 | 2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 2.5130 | 2.8900 | 2.4820 | 2.8590 | 0.0310 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 1.2520 | 1.2520 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0310 | 2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 1.5303 | 1.5303 | 1.4997 | 1.4997 | 0.0306 | 2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 005353 | 鹏扬景泰混合C | 1.4474 | 1.4474 | 1.4168 | 1.4168 | 0.0306 | 2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007083 | 平安高端制造混合C | 1.2531 | 1.2531 | 1.2231 | 1.2231 | 0.0300 | 2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 2.1680 | 2.2840 | 2.1380 | 2.2540 | 0.0300 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 1.7440 | 2.1300 | 1.7150 | 2.1010 | 0.0290 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 2.1020 | 2.1940 | 2.0730 | 2.1650 | 0.0290 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2.0090 | 4.6520 | 1.9810 | 4.6240 | 0.0280 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
29 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 1.7980 | 1.7980 | 1.7700 | 1.7700 | 0.0280 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 017549 | 平安策略回报混合A | 0.9986 | 0.9986 | 0.9714 | 0.9714 | 0.0272 | 2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 1.0514 | 2.1937 | 1.0361 | 2.1666 | 0.0271 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 017550 | 平安策略回报混合C | 0.9929 | 0.9929 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0270 | 2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.4244 | 2.4844 | 2.3986 | 2.4586 | 0.0258 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8242 | 0.8242 | 0.7985 | 0.7985 | 0.0257 | 3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 1.4880 | 2.2850 | 1.4630 | 2.2600 | 0.0250 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1.2892 | 1.3945 | 1.2651 | 1.3704 | 0.0241 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 009008 | 平安科技创新混合A | 1.0719 | 1.0719 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0240 | 2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 1.2727 | 1.3747 | 1.2489 | 1.3509 | 0.0238 | 1.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 009009 | 平安科技创新混合C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0231 | 2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 1.3160 | 0.9280 | 1.2930 | 0.0230 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 1.8590 | 2.6690 | 1.8360 | 2.6460 | 0.0230 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1.8960 | 2.6560 | 1.8730 | 2.6330 | 0.0230 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.6810 | 5.0920 | 0.6730 | 5.0690 | 0.0230 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 0.8029 | 0.8029 | 0.7807 | 0.7807 | 0.0222 | 2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 0.8287 | 1.1087 | 0.8068 | 1.0868 | 0.0219 | 2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 0.7947 | 0.7947 | 0.7728 | 0.7728 | 0.0219 | 2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 0.7366 | 0.7366 | 0.7169 | 0.7169 | 0.0197 | 2.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 0.7234 | 0.7234 | 0.7041 | 0.7041 | 0.0193 | 2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 1.0991 | 1.0991 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0192 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 1.2936 | 1.2936 | 1.2745 | 1.2745 | 0.0191 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |