自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4448 | 2.2657 | 0.4428 | 2.2644 | 0.0013 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.5277 | 0.5277 | 0.5262 | 0.5262 | 0.0015 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.5338 | 0.5338 | 0.5323 | 0.5323 | 0.0015 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5418 | 0.5418 | 0.5401 | 0.5401 | 0.0017 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.5454 | 0.5454 | 0.5456 | 0.5456 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5480 | 0.5480 | 0.5462 | 0.5462 | 0.0018 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.5493 | 0.5493 | 0.5495 | 0.5495 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5902 | 0.5902 | 0.5884 | 0.5884 | 0.0018 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5953 | 0.5953 | 0.5934 | 0.5934 | 0.0019 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6722 | 1.5317 | 0.6843 | 1.5393 | -0.0076 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6906 | 1.8133 | 0.6885 | 1.8121 | 0.0012 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6914 | 0.8449 | 0.6894 | 0.8437 | 0.0012 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7305 | 1.8165 | 0.7283 | 1.8153 | 0.0012 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.7344 | 0.8144 | 0.7310 | 0.8110 | 0.0034 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.7750 | 0.7750 | 0.7676 | 0.7676 | 0.0074 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.7763 | 0.7763 | 0.7689 | 0.7689 | 0.0074 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.8129 | 0.8129 | 0.8101 | 0.8101 | 0.0028 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.8232 | 0.9332 | 0.8195 | 0.9295 | 0.0037 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.8302 | 1.1595 | 0.8198 | 1.1557 | 0.0038 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8303 | 0.8303 | 0.8307 | 0.8307 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.8327 | 0.9427 | 0.8290 | 0.9390 | 0.0037 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8364 | 0.8364 | 0.8368 | 0.8368 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8664 | 0.8664 | 0.8607 | 0.8607 | 0.0057 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 0.8704 | 0.8704 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.8713 | 0.6105 | 0.8666 | 0.6086 | 0.0019 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8721 | 0.8721 | 0.8663 | 0.8663 | 0.0058 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 0.8742 | 0.8742 | 0.8729 | 0.8729 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.8930 | 1.1828 | 0.8910 | 1.1822 | 0.0006 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8956 | 0.5633 | 0.8949 | 0.5630 | 0.0003 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 0.8990 | 0.8163 | 0.9001 | 0.8173 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9163 | 0.3985 | 0.9189 | 0.3995 | -0.0010 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.9679 | 0.7264 | 0.9651 | 0.7245 | 0.0019 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 0.9737 | 0.9737 | 0.9733 | 0.9733 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 0.9854 | 0.9854 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 1.0093 | 1.0093 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0079 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 1.0096 | 1.0096 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0079 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0053 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 1.0188 | 1.5228 | 1.0161 | 1.5201 | 0.0027 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 1.0193 | 1.0193 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 1.0216 | 1.0216 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0120 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 1.0270 | 1.0270 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 1.0273 | 1.0273 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0054 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
44 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 1.0283 | 1.0283 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006215 | 平安500ETF联接C | 1.0360 | 1.2920 | 1.0305 | 1.2865 | 0.0055 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006214 | 平安500ETF联接A | 1.0413 | 1.2993 | 1.0358 | 1.2938 | 0.0055 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 1.0428 | 1.0428 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0079 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 1.0435 | 1.0435 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0079 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |