自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 4.3610 | 4.4610 | 4.2420 | 4.3420 | 0.1190 | 2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2.8730 | 2.8730 | 2.8340 | 2.8340 | 0.0390 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 2.8557 | 3.3557 | 2.8242 | 3.3242 | 0.0315 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 2.6840 | 2.4950 | 2.6430 | 2.4570 | 0.0380 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 2.5130 | 2.8900 | 2.4820 | 2.8590 | 0.0310 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 2.4430 | 2.1000 | 2.4400 | 2.0970 | 0.0030 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.4244 | 2.4844 | 2.3986 | 2.4586 | 0.0258 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 004390 | 平安转型创新混合A | 2.4327 | 2.5227 | 2.3660 | 2.4560 | 0.0667 | 2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 004391 | 平安转型创新混合C | 2.3210 | 2.4060 | 2.2573 | 2.3423 | 0.0637 | 2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 206002 | 鹏华精选成长混合A | 2.2770 | 2.6510 | 2.2020 | 2.5760 | 0.0750 | 3.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 2.2040 | 2.2860 | 2.1610 | 2.2430 | 0.0430 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 2.1680 | 2.2840 | 2.1380 | 2.2540 | 0.0300 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
13 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 2.1020 | 2.1940 | 2.0730 | 2.1650 | 0.0290 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 2.0465 | 2.0465 | 2.0423 | 2.0423 | 0.0042 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2.0090 | 4.6520 | 1.9810 | 4.6240 | 0.0280 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
16 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 1.9056 | 1.9056 | 1.8900 | 1.8900 | 0.0156 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 1.8910 | 4.2610 | 1.8880 | 4.2580 | 0.0030 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1.8960 | 2.6560 | 1.8730 | 2.6330 | 0.0230 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 1.8760 | 1.8760 | 1.8606 | 1.8606 | 0.0154 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 1.8590 | 2.6690 | 1.8360 | 2.6460 | 0.0230 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 1.8290 | 1.8290 | 1.7969 | 1.7969 | 0.0321 | 1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 1.8093 | 1.8093 | 1.7775 | 1.7775 | 0.0318 | 1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 1.7980 | 1.7980 | 1.7700 | 1.7700 | 0.0280 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.7503 | 1.7503 | 1.7554 | 1.7554 | -0.0051 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.7193 | 1.7193 | 1.7243 | 1.7243 | -0.0050 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 1.7440 | 2.1300 | 1.7150 | 2.1010 | 0.0290 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 1.7388 | 1.7388 | 1.7057 | 1.7057 | 0.0331 | 1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 519127 | 浦银盛世A | 1.6860 | 1.8860 | 1.6780 | 1.8780 | 0.0080 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 1.6385 | 1.6385 | 1.6346 | 1.6346 | 0.0039 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 1.6530 | 1.6530 | 1.6340 | 1.6340 | 0.0190 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1.6402 | 1.6402 | 1.6338 | 1.6338 | 0.0064 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 1.6781 | 1.6241 | 1.6241 | 0.0540 | 3.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.6035 | 1.6348 | 1.6035 | 1.6348 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 1.6120 | 1.8920 | 1.5930 | 1.8730 | 0.0190 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001172 | 鹏华弘泽混合A | 1.6073 | 1.6073 | 1.5929 | 1.5929 | 0.0144 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001191 | 鹏华弘润混合C | 1.5877 | 1.5877 | 1.5840 | 1.5840 | 0.0037 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001609 | 平安鑫享混合A | 1.5558 | 1.5558 | 1.5549 | 1.5549 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.5652 | 1.5652 | 1.5511 | 1.5511 | 0.0141 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001610 | 平安鑫享混合C | 1.5266 | 1.5266 | 1.5258 | 1.5258 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 1.5199 | 1.5199 | 1.5168 | 1.5168 | 0.0031 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 1.5184 | 1.6262 | 1.5144 | 1.6222 | 0.0040 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 1.5075 | 1.5688 | 1.5078 | 1.5691 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 1.5087 | 1.5895 | 1.5048 | 1.5856 | 0.0039 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 1.5303 | 1.5303 | 1.4997 | 1.4997 | 0.0306 | 2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 1.4932 | 1.5332 | 1.4938 | 1.5338 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 1.4769 | 1.4769 | 1.4688 | 1.4688 | 0.0081 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 1.4880 | 2.2850 | 1.4630 | 2.2600 | 0.0250 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005352 | 鹏扬景泰混合A | 1.4850 | 1.4850 | 1.4535 | 1.4535 | 0.0315 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 1.4809 | 1.4809 | 1.4485 | 1.4485 | 0.0324 | 2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 1.4541 | 1.4541 | 1.4481 | 1.4481 | 0.0060 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |