【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	010735	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	015914	申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
4	310328	申万菱信新动力混合	0.4658	3.6326	0.4698	3.6398	-0.0072	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	310308	申万菱信盛利精选混合	0.4895	3.2235	0.4931	3.2271	-0.0036	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	016102	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.5507	0.5507	0.5532	0.5532	-0.0025	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016101	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.5547	0.5547	0.5573	0.5573	-0.0026	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	013086	申万菱信乐同混合C	0.5942	0.5942	0.5993	0.5993	-0.0051	-0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	013085	申万菱信乐同混合A	0.6007	0.6007	0.6058	0.6058	-0.0051	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.6515	0.6515	0.6574	0.6574	-0.0059	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015919	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6564	0.6564	0.6624	0.6624	-0.0060	-0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	015158	申万菱信价值精选混合C	0.6839	0.6839	0.6870	0.6870	-0.0031	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011800	申万菱信价值精选混合A	0.6899	0.6899	0.6931	0.6931	-0.0032	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	0.7173	0.7173	0.7264	0.7264	-0.0091	-1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	017064	申万菱信乐成混合C	0.7193	0.7193	0.7224	0.7224	-0.0031	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	017063	申万菱信乐成混合A	0.7228	0.7228	0.7259	0.7259	-0.0031	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	016106	申万菱信兴乐优选混合C	0.7978	0.7978	0.8023	0.8023	-0.0045	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	016105	申万菱信兴乐优选混合A	0.8063	0.8063	0.8108	0.8108	-0.0045	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	310358	申万菱信新经济混合	0.8206	2.8549	0.8299	2.8642	-0.0093	-1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	011488	申万菱信乐享混合	0.8258	0.8258	0.8351	0.8351	-0.0093	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	015631	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8265	0.8265	0.8374	0.8374	-0.0109	-1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015630	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.8329	0.8329	0.8440	0.8440	-0.0111	-1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	013635	申万菱信双利混合C	0.8902	0.8902	0.8921	0.8921	-0.0019	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013634	申万菱信双利混合A	0.8995	0.8995	0.9014	0.9014	-0.0019	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.9168	0.9168	0.9240	0.9240	-0.0072	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.9211	0.9211	0.9283	0.9283	-0.0072	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	014862	申万菱信双禧混合C	0.9601	0.9601	0.9630	0.9630	-0.0029	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014861	申万菱信双禧混合A	0.9645	0.9645	0.9674	0.9674	-0.0029	-0.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	015296	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.9949	0.9949	0.9957	0.9957	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	019327	申万菱信乐研混合C	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	019326	申万菱信乐研混合A	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	015295	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.0025	1.0025	1.0033	1.0033	-0.0008	-0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	015254	申万菱信消费增长混合C	1.0060	1.1670	1.0200	1.1810	-0.0140	-1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
35	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0078	1.0078	1.0079	1.0079	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
36	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	310388	申万菱信消费增长混合A	1.0720	2.4750	1.0870	2.4900	-0.0150	-1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	1.1064	1.1064	1.1081	1.1081	-0.0017	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.1480	1.2540	1.1620	1.2680	-0.0140	-1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.1850	1.3880	1.1990	1.4020	-0.0140	-1.17%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
41	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	1.3750	2.3650	1.3850	2.3750	-0.0100	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	015173	申万菱信竞争优势混合C	1.6175	1.6175	1.6280	1.6280	-0.0105	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	310368	申万菱信竞争优势混合A	1.6312	2.6472	1.6419	2.6579	-0.0107	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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