每日开放式基金净值一览|共101只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债基金 | -- | -- | 127.6475 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.0% | 2.0% | 购买 | ||
| 2 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 013139 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 016686 | 上银丰和一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 016685 | 上银丰和一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 015428 | 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.3226 | 0.3226 | 0.3242 | 0.3242 | -0.0016 | -0.49% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3271 | 0.3271 | 0.3287 | 0.3287 | -0.0016 | -0.49% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 0.4636 | 3.6286 | 0.4630 | 3.6275 | 0.0011 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.4867 | 3.2207 | 0.4875 | 3.2215 | -0.0008 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.5095 | 0.5095 | 0.5123 | 0.5123 | -0.0028 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.5159 | 0.5159 | 0.5188 | 0.5188 | -0.0029 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 0.5513 | 0.5513 | 0.5546 | 0.5546 | -0.0033 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 0.5553 | 0.5553 | 0.5587 | 0.5587 | -0.0034 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5875 | 0.5875 | 0.5887 | 0.5887 | -0.0012 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5967 | 0.5967 | 0.5979 | 0.5979 | -0.0012 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 0.6000 | 0.6000 | 0.6048 | 0.6048 | -0.0048 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 0.6003 | 0.6003 | 0.5986 | 0.5986 | 0.0017 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 0.6015 | 0.6015 | 0.5970 | 0.5970 | 0.0045 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015732 | 尚正新能源产业混合A | 0.6066 | 0.6066 | 0.6114 | 0.6114 | -0.0048 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 0.6069 | 0.6069 | 0.6051 | 0.6051 | 0.0018 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 0.6073 | 0.6073 | 0.6027 | 0.6027 | 0.0046 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 011918 | 山西证券品质生活C | 0.6172 | 0.6172 | 0.6171 | 0.6171 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 011917 | 山西证券品质生活A | 0.6285 | 0.6285 | 0.6284 | 0.6284 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6628 | 0.6628 | 0.6539 | 0.6539 | 0.0089 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6678 | 0.6678 | 0.6588 | 0.6588 | 0.0090 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 0.6759 | 0.6759 | 0.6789 | 0.6789 | -0.0030 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 0.6819 | 0.6819 | 0.6849 | 0.6849 | -0.0030 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 0.7119 | 0.7119 | 0.7147 | 0.7147 | -0.0028 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 0.7154 | 0.7154 | 0.7182 | 0.7182 | -0.0028 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7172 | 0.7172 | 0.7138 | 0.7138 | 0.0034 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 009595 | 山西证券裕桓一年持有 | 0.7217 | 0.7217 | 0.7243 | 0.7243 | -0.0026 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 0.8057 | 0.8057 | 0.8007 | 0.8007 | 0.0050 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 0.8103 | 0.8103 | 0.8119 | 0.8119 | -0.0016 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 0.8143 | 0.8143 | 0.8092 | 0.8092 | 0.0051 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8237 | 0.8237 | 0.8208 | 0.8208 | 0.0029 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.8265 | 2.8608 | 0.8271 | 2.8614 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8302 | 0.8302 | 0.8273 | 0.8273 | 0.0029 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 0.8333 | 0.8333 | 0.8327 | 0.8327 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8360 | 0.8360 | 0.8367 | 0.8367 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 0.8423 | 0.8423 | 0.8439 | 0.8439 | -0.0016 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8505 | 0.8505 | 0.8512 | 0.8512 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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