【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	310368	申万菱信竞争优势混合A	1.6639	2.6799	1.6514	2.6674	0.0125	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	015173	申万菱信竞争优势混合C	1.6501	1.6501	1.6378	1.6378	0.0123	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	017064	申万菱信乐成混合C	0.7369	0.7369	0.7338	0.7338	0.0031	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	017063	申万菱信乐成混合A	0.7403	0.7403	0.7372	0.7372	0.0031	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	1.1052	1.1052	1.1032	1.1032	0.0020	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	011800	申万菱信价值精选混合A	0.7052	0.7052	0.7039	0.7039	0.0013	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	015158	申万菱信价值精选混合C	0.6991	0.6991	0.6979	0.6979	0.0012	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	310328	申万菱信新动力混合	0.4786	3.6558	0.4783	3.6553	0.0005	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0314	1.0314	1.0312	1.0312	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
11	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
12	013635	申万菱信双利混合C	0.9000	0.9000	0.9001	0.9001	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013634	申万菱信双利混合A	0.9092	0.9092	0.9093	0.9093	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	014862	申万菱信双禧混合C	0.9678	0.9678	0.9680	0.9680	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	014861	申万菱信双禧混合A	0.9721	0.9721	0.9723	0.9723	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	015295	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.0035	1.0035	1.0040	1.0040	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	015296	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.9959	0.9959	0.9965	0.9965	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	310308	申万菱信盛利精选混合	0.5037	3.2377	0.5044	3.2384	-0.0007	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	310358	申万菱信新经济混合	0.8454	2.8797	0.8467	2.8810	-0.0013	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	016102	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.5605	0.5605	0.5624	0.5624	-0.0019	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	016101	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.5646	0.5646	0.5665	0.5665	-0.0019	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	011488	申万菱信乐享混合	0.8513	0.8513	0.8533	0.8533	-0.0020	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	015631	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8643	0.8643	0.8672	0.8672	-0.0029	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015630	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.8709	0.8709	0.8738	0.8738	-0.0029	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	015254	申万菱信消费增长混合C	1.0500	1.2110	1.0550	1.2160	-0.0050	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	310388	申万菱信消费增长混合A	1.1190	2.5220	1.1240	2.5270	-0.0050	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	013086	申万菱信乐同混合C	0.6070	0.6070	0.6132	0.6132	-0.0062	-1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	013085	申万菱信乐同混合A	0.6135	0.6135	0.6198	0.6198	-0.0063	-1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	016106	申万菱信兴乐优选混合C	0.8181	0.8181	0.8245	0.8245	-0.0064	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	016105	申万菱信兴乐优选混合A	0.8266	0.8266	0.8331	0.8331	-0.0065	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	0.7214	0.7214	0.7299	0.7299	-0.0085	-1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	1.4170	2.4070	1.4270	2.4170	-0.0100	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.1400	1.2460	1.1510	1.2570	-0.0110	-0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.1760	1.3790	1.1870	1.3900	-0.0110	-0.93%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
35	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.9199	0.9199	0.9390	0.9390	-0.0191	-2.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.9241	0.9241	0.9432	0.9432	-0.0191	-2.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.6489	0.6489	0.6694	0.6694	-0.0205	-3.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	015919	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6537	0.6537	0.6743	0.6743	-0.0206	-3.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
40	015914	申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	010735	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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