【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	310388	申万菱信消费增长混合A	1.1210	2.5240	1.1090	2.5120	0.0120	1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	310368	申万菱信竞争优势混合A	1.6163	2.6323	1.6205	2.6365	-0.0042	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	310358	申万菱信新经济混合	0.8457	2.8800	0.8300	2.8643	0.0157	1.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	310328	申万菱信新动力混合	0.4791	3.6567	0.4748	3.6489	0.0078	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	310308	申万菱信盛利精选混合	0.5022	3.2362	0.4999	3.2339	0.0023	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0047	1.0047	1.0058	1.0058	-0.0011	-0.11%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0059	1.0059	1.0070	1.0070	-0.0011	-0.11%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
8	017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
9	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0303	1.0303	1.0304	1.0304	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	017064	申万菱信乐成混合C	0.7127	0.7127	0.7135	0.7135	-0.0008	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017063	申万菱信乐成混合A	0.7159	0.7159	0.7167	0.7167	-0.0008	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.9588	0.9588	0.9316	0.9316	0.0272	2.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.9630	0.9630	0.9357	0.9357	0.0273	2.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	016106	申万菱信兴乐优选混合C	0.8130	0.8130	0.7953	0.7953	0.0177	2.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	016105	申万菱信兴乐优选混合A	0.8213	0.8213	0.8034	0.8034	0.0179	2.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	016102	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.5576	0.5576	0.5495	0.5495	0.0081	1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016101	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.5615	0.5615	0.5533	0.5533	0.0082	1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	015920	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.6910	0.6910	0.6751	0.6751	0.0159	2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015919	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6959	0.6959	0.6799	0.6799	0.0160	2.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	015914	申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	015631	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8614	0.8614	0.8576	0.8576	0.0038	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015630	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.8679	0.8679	0.8640	0.8640	0.0039	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	015296	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.9938	0.9938	0.9938	0.9938	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015295	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	015254	申万菱信消费增长混合C	1.0520	1.2130	1.0410	1.2020	0.0110	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015173	申万菱信竞争优势混合C	1.6032	1.6032	1.6075	1.6075	-0.0043	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015158	申万菱信价值精选混合C	0.6802	0.6802	0.6817	0.6817	-0.0015	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014862	申万菱信双禧混合C	0.9574	0.9574	0.9523	0.9523	0.0051	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	014861	申万菱信双禧混合A	0.9616	0.9616	0.9565	0.9565	0.0051	0.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	013635	申万菱信双利混合C	0.8960	0.8960	0.8962	0.8962	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	013634	申万菱信双利混合A	0.9050	0.9050	0.9052	0.9052	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	013086	申万菱信乐同混合C	0.6079	0.6079	0.5963	0.5963	0.0116	1.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	013085	申万菱信乐同混合A	0.6143	0.6143	0.6026	0.6026	0.0117	1.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	0.7645	0.7645	0.7452	0.7452	0.0193	2.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	011800	申万菱信价值精选混合A	0.6861	0.6861	0.6875	0.6875	-0.0014	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011488	申万菱信乐享混合	0.8509	0.8509	0.8340	0.8340	0.0169	2.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	010735	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	1.0942	1.0942	1.0973	1.0973	-0.0031	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001724	申万菱信多策略灵活配置混合C	1.1990	1.3050	1.1680	1.2740	0.0310	2.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	1.4230	2.4130	1.3780	2.3680	0.0450	3.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.2360	1.4390	1.2040	1.4070	0.0320	2.66%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买

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