自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.5057 | 0.5057 | 0.5030 | 0.5030 | 0.0027 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5091 | 0.7274 | 0.5064 | 0.7247 | 0.0027 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.5411 | 0.5411 | 0.5450 | 0.5450 | -0.0039 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.5460 | 0.5460 | 0.5500 | 0.5500 | -0.0040 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.5539 | 0.5539 | 0.5566 | 0.5566 | -0.0027 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5568 | 0.5568 | 0.5595 | 0.5595 | -0.0027 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 0.5866 | 0.5866 | 0.5844 | 0.5844 | 0.0022 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.6035 | 0.6035 | 0.6081 | 0.6081 | -0.0046 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 0.6041 | 0.6041 | 0.6076 | 0.6076 | -0.0035 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6075 | 0.9876 | 0.6122 | 0.9952 | -0.0076 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 0.6114 | 0.6114 | 0.6150 | 0.6150 | -0.0036 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 0.6251 | 0.6251 | 0.6228 | 0.6228 | 0.0023 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6854 | 0.6854 | 0.6815 | 0.6815 | 0.0039 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6885 | 0.6885 | 0.6846 | 0.6846 | 0.0039 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.7139 | 0.7139 | 0.6994 | 0.6994 | 0.0145 | 2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7194 | 1.7583 | 0.7047 | 1.7436 | 0.0147 | 2.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7421 | 0.8653 | 0.7364 | 0.8587 | 0.0066 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 0.7763 | 0.7763 | 0.7703 | 0.7703 | 0.0060 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.7944 | 0.7944 | 0.7931 | 0.7931 | 0.0013 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8005 | 0.8005 | 0.7991 | 0.7991 | 0.0014 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 0.8408 | 0.8408 | 0.8404 | 0.8404 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 0.8453 | 0.8453 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8786 | 0.8786 | 0.8811 | 0.8811 | -0.0025 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 0.8788 | 0.8788 | 0.8900 | 0.8900 | -0.0112 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8823 | 0.8823 | 0.8848 | 0.8848 | -0.0025 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8873 | 1.7060 | 0.8986 | 1.7173 | -0.0113 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 0.8916 | 0.8916 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0071 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 0.8970 | 0.8970 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0072 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.9190 | 0.9190 | 0.9262 | 0.9262 | -0.0072 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9527 | 1.7786 | 0.9602 | 1.7897 | -0.0111 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0278 | 1.1528 | 1.0188 | 1.1438 | 0.0090 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0334 | 1.8323 | 1.0283 | 1.8272 | 0.0051 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0499 | 1.8316 | 1.0407 | 1.8224 | 0.0092 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1373 | 1.1373 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0053 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.1634 | 1.1634 | 1.1577 | 1.1577 | 0.0057 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.2271 | 1.2271 | 1.2269 | 1.2269 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.2441 | 1.2441 | 1.2438 | 1.2438 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.3950 | 1.3950 | 1.3917 | 1.3917 | 0.0033 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.4283 | 1.4283 | 1.4237 | 1.4237 | 0.0046 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.4476 | 1.4476 | 1.4540 | 1.4540 | -0.0064 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.4644 | 1.4644 | 1.4708 | 1.4708 | -0.0064 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.4781 | 1.4781 | 1.4746 | 1.4746 | 0.0035 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.5982 | 1.6862 | 1.5931 | 1.6811 | 0.0051 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.5984 | 1.5984 | 1.5942 | 1.5942 | 0.0042 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.6201 | 2.7037 | 1.6158 | 2.6994 | 0.0043 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.3275 | 2.7840 | 2.3216 | 2.7781 | 0.0059 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.3620 | 2.8044 | 2.3560 | 2.7984 | 0.0060 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.6745 | 3.4670 | 2.6620 | 3.4545 | 0.0125 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |