每日开放式基金净值一览|共323只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | -- | -- | 0.6436 | 0.6436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | -- | -- | 0.6359 | 0.6359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018287 | 信澳优势产业混合A | -- | -- | 0.8693 | 0.8693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 018288 | 信澳优势产业混合C | -- | -- | 0.8639 | 0.8639 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 009395 | 鑫元安鑫回报A | -- | -- | 1.0990 | 1.0990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 012224 | 信澳成长精选混合C | -- | -- | 0.3934 | 0.3934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 012223 | 信澳成长精选混合A | -- | -- | 0.4021 | 0.4021 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 016373 | 信澳匠心严选一年持有期混合C | -- | -- | 0.8217 | 0.8217 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 016372 | 信澳匠心严选一年持有期混合A | -- | -- | 0.8304 | 0.8304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | -- | -- | 0.9218 | 0.9300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 018755 | 兴业均衡优选混合C | -- | -- | 0.9951 | 0.9951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 018754 | 兴业均衡优选混合A | -- | -- | 0.9991 | 0.9991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | -- | -- | 1.0750 | 1.6240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | -- | -- | 1.2580 | 1.7320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 008542 | 西部利得新享混合C | -- | -- | 0.9070 | 0.9070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 673010 | 西部利得新动向混合 | -- | -- | 0.9240 | 1.4590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 008541 | 西部利得新享混合A | -- | -- | 0.9109 | 0.9109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 673071 | 西部利得新动力混合A | -- | -- | 1.7238 | 1.9368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 673073 | 西部利得新动力混合C | -- | -- | 1.6919 | 1.6919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 673083 | 西部利得祥运混合C | -- | -- | 0.6781 | 0.6781 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 673081 | 西部利得祥运混合A | -- | -- | 0.7413 | 0.8713 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 019031 | 信澳星耀智选混合C | -- | -- | 0.8984 | 0.8984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019030 | 信澳星耀智选混合A | -- | -- | 0.9026 | 0.9026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | -- | -- | 2.0100 | 2.1050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 673141 | 西部利得景程混合A | -- | -- | 1.0534 | 1.0534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | -- | -- | 0.8916 | 0.8916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 34 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | -- | -- | 2.0430 | 2.1380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 35 | 673143 | 西部利得景程混合C | -- | -- | 1.0479 | 1.0479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | -- | -- | 0.8884 | 0.8884 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | -- | -- | 0.9141 | 0.9141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | -- | -- | 0.9172 | 0.9172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | -- | -- | 0.5118 | 0.5118 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | -- | -- | 0.5100 | 0.5100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | -- | -- | 0.9830 | 1.5380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | -- | -- | 1.6790 | 1.6790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 018828 | 鑫元科技创新混合C | -- | -- | 0.8035 | 0.8035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 018827 | 鑫元科技创新混合A | -- | -- | 0.8060 | 0.8060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 010780 | 西部利得量化优选一年持有期混合C | -- | -- | 0.8175 | 0.8775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合A | -- | -- | 0.8287 | 0.8887 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 010618 | 兴业消费精选混合C | -- | -- | 0.6897 | 0.6897 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 010617 | 兴业消费精选混合A | -- | -- | 0.7019 | 0.7019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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