【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
4	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	015541	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	014022	大摩养老2040混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
8	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
9	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
10	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.4210	0.4210	0.4193	0.4193	0.0017	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4259	0.4259	0.4242	0.4242	0.0017	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	011705	东方阿尔法产业先锋混合C	0.4765	0.4765	0.4799	0.4799	-0.0034	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013357	大摩沪港深精选混合C	0.4825	0.4825	0.4856	0.4856	-0.0031	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011704	东方阿尔法产业先锋混合A	0.4834	0.4834	0.4868	0.4868	-0.0034	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	017889	东方阿尔法招阳混合E	0.4851	0.4851	0.4933	0.4933	-0.0082	-1.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013356	大摩沪港深精选混合A	0.4870	0.4870	0.4901	0.4901	-0.0031	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	011184	东方阿尔法招阳混合A	0.4876	0.4876	0.4958	0.4958	-0.0082	-1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	014869	大摩内需增长混合C	0.5088	0.5088	0.5095	0.5095	-0.0007	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	010314	大摩内需增长混合A	0.5138	0.5138	0.5145	0.5145	-0.0007	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	011459	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.5228	0.5228	0.5197	0.5197	0.0031	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011458	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.5308	0.5308	0.5276	0.5276	0.0032	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	014571	东吴安享量化混合C	0.5676	0.5676	0.5672	0.5672	0.0004	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	014867	大摩优悦安和混合C	0.5856	0.5856	0.5875	0.5875	-0.0019	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	009893	大摩优悦安和混合A	0.5912	0.5912	0.5931	0.5931	-0.0019	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	011712	大摩万众创新混合C	0.5995	0.5995	0.6058	0.6058	-0.0063	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	002885	大摩万众创新混合A	0.6033	0.6033	0.6097	0.6097	-0.0064	-1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.6117	0.6117	0.6106	0.6106	0.0011	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012617	东吴新经济混合C	0.6175	0.6175	0.6035	0.6035	0.0140	2.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.6212	0.6212	0.6200	0.6200	0.0012	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	011098	达诚宜创精选混合C	0.6251	0.6251	0.6243	0.6243	0.0008	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	013898	德邦港股通成长精选混合C	0.6273	0.6273	0.6301	0.6301	-0.0028	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007519	东方阿尔法优选混合C	0.6303	0.6303	0.6280	0.6280	0.0023	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	010784	德邦沪港深龙头混合C	0.6321	0.6321	0.6272	0.6272	0.0049	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013897	德邦港股通成长精选混合A	0.6330	0.6330	0.6358	0.6358	-0.0028	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	011097	达诚宜创精选混合A	0.6357	0.6357	0.6349	0.6349	0.0008	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	010783	德邦沪港深龙头混合A	0.6377	0.6377	0.6327	0.6327	0.0050	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	007518	东方阿尔法优选混合A	0.6454	0.6454	0.6430	0.6430	0.0024	0.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
38	014561	东方汽车产业趋势混合C	0.6506	0.6506	0.6425	0.6425	0.0081	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	014724	东方量化多策略混合C	0.6581	0.6581	0.6665	0.6665	-0.0084	-1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	014560	东方汽车产业趋势混合A	0.6582	0.6582	0.6499	0.6499	0.0083	1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	006785	东方量化多策略混合A	0.6612	0.6612	0.6696	0.6696	-0.0084	-1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	010809	达诚策略先锋混合C	0.6853	0.6853	0.6844	0.6844	0.0009	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011241	东吴双动力混合C	0.5236	0.6861	0.5017	0.6642	0.0219	4.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014700	东方高端制造混合C	0.6871	0.6871	0.6874	0.6874	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010808	达诚策略先锋混合A	0.6901	0.6901	0.6892	0.6892	0.0009	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	014699	东方高端制造混合A	0.6923	0.6923	0.6926	0.6926	-0.0003	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.6998	0.6998	0.6973	0.6973	0.0025	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.7079	0.7079	0.7053	0.7053	0.0026	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002182	东兴蓝海财富混合A	0.7120	0.7120	0.7180	0.7180	-0.0060	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	012185	大成创新趋势混合C	0.7133	0.7133	0.7123	0.7123	0.0010	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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