【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001887	中欧价值智选混合E	3.8012	4.1512	3.6633	4.0133	0.1379	3.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.4503	5.5893	4.3136	5.4526	0.1367	3.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	4.3893	4.3893	4.2546	4.2546	0.1347	3.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	166019	中欧价值智选混合A	3.4446	3.7646	3.3196	3.6396	0.1250	3.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	004235	中欧价值智选混合C	3.2196	3.2196	3.1030	3.1030	0.1166	3.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	166801	浙商聚潮新思维混合A	2.3660	3.6290	2.2630	3.5260	0.1030	4.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	014085	浙商聚潮新思维混合C	2.3140	2.3140	2.2130	2.2130	0.1010	4.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	550009	中信保诚中小盘混合A	2.8467	3.7427	2.7563	3.6523	0.0904	3.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	016256	中信保诚中小盘混合C	2.8135	3.5755	2.7242	3.4862	0.0893	3.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	590008	中邮战略新兴产业混合	4.4880	4.4880	4.4080	4.4080	0.0800	1.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	217021	招商优势企业混合A	3.6046	3.6046	3.5260	3.5260	0.0786	2.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	017821	招商优势企业混合C	3.5730	3.5730	3.4952	3.4952	0.0778	2.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001955	中欧养老混合A	2.5519	2.5519	2.4861	2.4861	0.0658	2.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	012778	中欧养老混合C	2.4961	2.4961	2.4319	2.4319	0.0642	2.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001882	中欧价值发现混合E	2.4002	3.3201	2.3386	3.2585	0.0616	2.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.1161	2.1161	2.0549	2.0549	0.0612	2.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	550016	中信保诚至远动力混合C	2.7628	2.7628	2.7017	2.7017	0.0611	2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.0828	2.0828	2.0227	2.0227	0.0601	2.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	001811	中欧明睿新常态混合A	2.0497	2.3007	1.9902	2.2412	0.0595	2.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	005765	中欧明睿新常态混合C	1.9701	2.1371	1.9131	2.0801	0.0570	2.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	001864	中海魅力长三角混合	2.2890	2.2890	2.2320	2.2320	0.0570	2.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001883	中欧新动力混合(LOF)E	2.6495	3.6915	2.5937	3.6357	0.0558	2.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.6253	3.6673	2.5699	3.6119	0.0554	2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	166005	中欧价值发现混合A	2.1576	3.1947	2.1023	3.1394	0.0553	2.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	000126	招商安润灵活配置混合A	2.0153	2.3593	1.9603	2.3043	0.0550	2.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	015398	招商安润灵活配置混合C	1.9893	1.9893	1.9352	1.9352	0.0541	2.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	004236	中欧新动力混合(LOF)C	2.5207	3.0617	2.4677	3.0087	0.0530	2.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	004232	中欧价值发现混合C	2.0539	3.0847	2.0014	3.0322	0.0525	2.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	004936	中航混改精选混合A	0.8152	0.8152	0.7633	0.7633	0.0519	6.80%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	004937	中航混改精选混合C	0.7975	0.7975	0.7468	0.7468	0.0507	6.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006392	中信保诚创新成长混合A	2.3092	2.3092	2.2600	2.2600	0.0492	2.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.9426	1.9426	1.8935	1.8935	0.0491	2.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.9340	1.9340	1.8852	1.8852	0.0488	2.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016258	中信保诚创新成长混合C	2.2848	2.2848	2.2363	2.2363	0.0485	2.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.7080	2.9370	1.6604	2.8894	0.0476	2.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7006	2.9296	1.6533	2.8823	0.0473	2.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	005977	中信保诚至兴A	1.3980	1.3980	1.3525	1.3525	0.0455	3.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	001279	中海积极增利混合	1.9550	1.9550	1.9100	1.9100	0.0450	2.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	1.8716	2.0533	1.8266	2.0083	0.0450	2.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6197	1.6197	1.5747	1.5747	0.0450	2.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	550015	中信保诚至远动力混合A	1.9564	1.9564	1.9130	1.9130	0.0434	2.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	005978	中信保诚至兴C	1.3322	1.3322	1.2889	1.2889	0.0433	3.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.7799	1.9616	1.7373	1.9190	0.0426	2.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	1.3355	1.3355	1.2936	1.2936	0.0419	3.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	017290	中欧科创主题混合(LOF)C	1.3260	1.3260	1.2844	1.2844	0.0416	3.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	004636	中信建投智信物联网C	1.2393	1.2393	1.1984	1.1984	0.0409	3.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001809	中信建投智信物联网A	1.2145	1.2145	1.1744	1.1744	0.0401	3.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	001869	招商制造业混合A	1.9210	2.0410	1.8810	2.0010	0.0400	2.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	0.8966	0.9660	0.8571	0.9265	0.0395	4.61%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	0.8907	0.9588	0.8515	0.9196	0.0392	4.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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