每日开放式基金净值一览|共8只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.7278 | 2.8114 | 1.7076 | 2.7912 | 0.0202 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.9012 | 1.7199 | 0.8864 | 1.7051 | 0.0148 | 1.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.0465 | 1.8454 | 1.0353 | 1.8342 | 0.0112 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9712 | 1.8060 | 0.9638 | 1.7951 | 0.0109 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.7496 | 1.7885 | 0.7393 | 1.7782 | 0.0103 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 0.7141 | 0.8327 | 0.7068 | 0.8242 | 0.0085 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 0.5300 | 0.7483 | 0.5246 | 0.7429 | 0.0054 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.6458 | 1.0498 | 0.6470 | 1.0518 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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