【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970143	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.0768	1.0768	1.0766	1.0766	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970142	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.0843	1.1073	1.0841	1.1071	0.0002	0.02%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
3	970040	天风六个月滚动债C	1.1227	1.1227	1.1218	1.1218	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970039	天风六个月滚动债A	1.1503	1.1503	1.1494	1.1494	0.0009	0.08%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
5	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2041	1.3831	1.2041	1.3831	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	420102	天弘永利债券B	1.2108	2.0093	1.2095	2.0080	0.0013	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.2655	1.4505	1.2655	1.4505	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	420002	天弘永利债券A	1.2086	1.9382	1.2073	1.9369	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	350006	天治稳健双盈债券	1.0443	2.0699	1.0427	2.0683	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	291007	泰信债券增强收益C	1.1178	1.5363	1.1175	1.5360	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	290009	泰信周期回报债券	1.1170	1.7120	1.1170	1.7120	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	290007	泰信债券增强收益A	1.1250	1.6025	1.1247	1.6022	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	290003	泰信双息双利债券	1.0400	1.7245	1.0331	1.7176	0.0069	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2656	1.8196	1.2653	1.8193	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2866	2.0050	1.2855	2.0039	0.0011	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.3700	2.0545	1.3582	2.0427	0.0118	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2339	1.2339	1.2335	1.2335	0.0004	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
18	021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
20	021043	天弘弘利债券E	1.0898	1.0898	1.0896	1.0896	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	021042	天弘弘利债券C	1.0898	1.0898	1.0896	1.0896	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020924	太平恒发三个月定开债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
23	020920	天弘同利债券(LOF)F	1.2594	1.2594	1.2591	1.2591	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.5%	0.05%	购买
24	020880	天弘齐享债券发起D	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	020863	泰康稳健双利债券C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
26	020862	泰康稳健双利债券A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.6%	0.6%	购买
27	020791	天弘中债1-5年政策性金融债C	1.0279	1.0300	1.0278	1.0299	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
28	020777	天弘中债3-5年政策性金融债C	1.0119	1.0323	1.0121	1.0325	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020776	天弘安益D	1.0846	1.0846	1.0842	1.0842	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
30	020719	天弘工盈三个月持有期债券C	--	--	1.0008	1.0008	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
31	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	--	--	1.0010	1.0010	--	--	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
32	020711	同泰恒兴纯债D	1.0192	1.0292	1.0182	1.0282	0.0010	0.10%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
33	020710	同泰恒利纯债D	1.8819	2.2179	1.8808	2.2168	0.0011	0.06%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
34	020709	同泰恒盛债券D	1.1632	1.1632	1.1621	1.1621	0.0011	0.09%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
35	020610	泰康悦享90天持有期债券C	--	--	1.0074	1.0074	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
36	020609	泰康悦享90天持有期债券A	--	--	1.0077	1.0077	--	--	暂停	暂停	0.2%	0.2%	购买
37	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0325	1.0325	1.0326	1.0326	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
38	020374	天弘弘择短债D	1.1460	1.1460	1.1459	1.1459	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0659	1.0659	1.0656	1.0656	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.2%	0.2%	购买
40	019932	泰康悦享30天持有期债券C	1.0189	1.0189	1.0185	1.0185	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0194	1.0194	1.0190	1.0190	0.0004	0.04%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
42	019763	泰信添益90天持有期债券C	1.0174	1.0174	1.0172	1.0172	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0185	1.0185	1.0183	1.0183	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
44	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0728	1.0728	1.0725	1.0725	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
45	019558	天弘悦利债券C	1.0081	1.0081	1.0079	1.0079	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	019557	天弘悦利债券A	1.0088	1.0088	1.0086	1.0086	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	019483	泰康信用精选债券E	1.1189	1.1189	1.1186	1.1186	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	019482	泰康信用精选债券D	1.1209	1.1209	1.1205	1.1205	0.0004	0.04%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
49	019109	泰康丰盈债券C	1.3325	1.3325	1.3324	1.3324	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019074	泰康长江经济带债券D	1.0755	1.0755	1.0751	1.0751	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买

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