自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970143 | 太平洋证券30天滚动持有债券C | 1.0757 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 970142 | 太平洋证券30天滚动持有债券A | 1.0831 | 1.1061 | 1.0831 | 1.1061 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 970040 | 天风六个月滚动债C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 970039 | 天风六个月滚动债A | 1.1475 | 1.1475 | 1.1472 | 1.1472 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
5 | 970023 | 天风天盈一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
6 | 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 0.5519 | 0.5519 | 0.5404 | 0.5404 | 0.0115 | 2.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0566 | 1.0566 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0072 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 0.7714 | 0.7714 | 0.7610 | 0.7610 | 0.0104 | 1.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.8062 | 0.8062 | 0.7956 | 0.7956 | 0.0106 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.4913 | 0.4913 | 0.4816 | 0.4816 | 0.0097 | 2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7259 | 0.7259 | 0.7111 | 0.7111 | 0.0148 | 2.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.2623 | 1.2623 | 1.2458 | 1.2458 | 0.0165 | 1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 515800 | 添富中证800ETF | 0.9308 | 1.0428 | 0.9201 | 1.0321 | 0.0107 | 1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.9264 | 0.9144 | 2.8752 | 0.8984 | 0.0160 | 1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4.0007 | 0.9746 | 3.9632 | 0.9654 | 0.0092 | 0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 1.0016 | 1.0016 | 0.9922 | 0.9922 | 0.0094 | 0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 515310 | 添富沪深300ETF | 1.0437 | 1.0437 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0097 | 0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.0837 | 1.0837 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0023 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 0.8989 | 0.8989 | 0.8868 | 0.8868 | 0.0121 | 1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 1.2012 | 1.3802 | 1.1976 | 1.3766 | 0.0036 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.2071 | 2.0056 | 1.2041 | 2.0026 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2.1353 | 2.1353 | 2.1304 | 2.1304 | 0.0049 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 1.2623 | 1.4473 | 1.2586 | 1.4436 | 0.0037 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 1.9914 | 2.3624 | 1.9511 | 2.3221 | 0.0403 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2.5338 | 2.8688 | 2.5242 | 2.8592 | 0.0096 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.2050 | 1.9346 | 1.2020 | 1.9316 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 420001 | 天弘精选混合A | 0.8709 | 2.7610 | 0.8618 | 2.7406 | 0.0204 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 350009 | 天治研究驱动A | 1.4202 | 2.1601 | 1.4203 | 2.1602 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 350008 | 天治新消费混合 | 1.2071 | 1.2071 | 1.2044 | 1.2044 | 0.0027 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.6958 | 1.1278 | 0.6865 | 1.1185 | 0.0093 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0452 | 2.0708 | 1.0420 | 2.0676 | 0.0032 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 2.0850 | 2.8417 | 2.0576 | 2.8143 | 0.0274 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 0.9886 | 3.5136 | 0.9766 | 3.5016 | 0.0120 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1.1249 | 2.9702 | 1.1230 | 2.9683 | 0.0019 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 291007 | 泰信债券增强收益C | 1.1167 | 1.5352 | 1.1168 | 1.5353 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.3570 | 1.4170 | 1.3170 | 1.3770 | 0.0400 | 3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.6910 | 2.4470 | 1.6830 | 2.4390 | 0.0080 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.3230 | 2.5830 | 2.3090 | 2.5690 | 0.0140 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 290010 | 泰信中证200指数 | 1.0300 | 1.0500 | 1.0160 | 1.0360 | 0.0140 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 290009 | 泰信周期回报债券 | 1.1160 | 1.7110 | 1.1160 | 1.7110 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.1310 | 1.5700 | 1.0980 | 1.5370 | 0.0330 | 3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 1.1237 | 1.6012 | 1.1238 | 1.6013 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.3997 | 1.8774 | 1.3922 | 1.8699 | 0.0075 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.4730 | 2.0830 | 1.4550 | 2.0650 | 0.0180 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.5998 | 1.6387 | 0.5986 | 1.6375 | 0.0012 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0230 | 1.7075 | 1.0133 | 1.6978 | 0.0097 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.5207 | 2.2033 | 0.5131 | 2.1866 | 0.0167 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0464 | 1.0464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2638 | 1.8178 | 1.2639 | 1.8179 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 1.2839 | 2.0023 | 1.2830 | 2.0014 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |