每日开放式基金净值一览|共808只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970207 | 国信睿丰债券C | 1.0687 | 1.0687 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 970200 | 国信安泰中短债债券C | 1.0983 | 1.0983 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 970141 | 国元元赢30天持有期债券C | 1.0756 | 1.0756 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 970140 | 国元元赢30天持有期债券A | 1.0815 | 1.0965 | 1.0813 | 1.0963 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 5 | 970131 | 国海安盈债券C | 1.0743 | 1.0743 | 1.0744 | 1.0744 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 970130 | 国海安盈债券A | 1.0788 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 7 | 970124 | 国元元赢六个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 8 | 970111 | 国联金如意双利一年持有债券C | 1.0372 | 1.0372 | 1.0382 | 1.0382 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 970110 | 国联金如意双利一年持有债券B | 1.0554 | 1.0703 | 1.0564 | 1.0713 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 970109 | 国联金如意双利一年持有债券A | 1.0438 | 1.0438 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 11 | 970085 | 国联汇富债券C | 1.4832 | 1.4832 | 1.4829 | 1.4829 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 970084 | 国联汇富债券A | 1.0875 | 1.0875 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 13 | 970070 | 国元元赢四个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 970057 | 国联金如意3个月滚动持有债券C | 1.1158 | 1.1158 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 970056 | 国联金如意3个月滚动持有债券A | 1.1224 | 1.1224 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 16 | 970028 | 国海六个月滚动持有债券型C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 970027 | 国海六个月滚动持有债券型A | 1.1167 | 1.1167 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 18 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 0.9880 | 0.9880 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 1.0048 | 1.1002 | 1.0047 | 1.1001 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 1.0989 | 1.0989 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 952024 | 国泰君安君得盛债券A | 1.1475 | 1.5025 | 1.1501 | 1.5051 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 22 | 952020 | 国泰君安君得盈债券A | 1.0006 | 1.2846 | 1.0018 | 1.2858 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 23 | 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 1.0063 | 1.5388 | 1.0062 | 1.5387 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 24 | 952001 | 国泰君安君得利短债A | 1.0483 | 1.0783 | 1.0482 | 1.0782 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 25 | 938666 | 国信睿丰债券A | 1.0738 | 1.0894 | 1.0741 | 1.0897 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 26 | 933333 | 国信安泰中短债债券A | 1.1024 | 1.1024 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 27 | 879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 872032 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | 1.2726 | 1.6096 | 1.2723 | 1.6093 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 872031 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券A | 1.2770 | 1.6140 | 1.2766 | 1.6136 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 30 | 872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 872027 | 广发资管多添利六个月持有期债券A | 1.0181 | 1.0181 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 32 | 872017 | 广发资管昭利中短债C | 1.1066 | 1.1066 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 872016 | 广发资管昭利中短债B | 1.1402 | 1.1402 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 872015 | 广发资管昭利中短债A | 1.1181 | 0.9205 | 1.1177 | 0.9201 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 35 | 872014 | 广发资管乾利一年持有期债券C | 1.0105 | 1.2769 | 1.0115 | 1.2777 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 872003 | 广发资管乾利一年持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 870015 | 广发资管昭利中短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 870008 | 广发资管乾利一年持有期债券A | 1.0243 | 1.2879 | 1.0253 | 1.2887 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 39 | 870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债券A | 1.0261 | 1.0261 | 1.0279 | 1.0279 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 41 | 865040 | 光大阳光北斗星180天滚动A | 1.6774 | 1.6774 | 1.6800 | 1.6800 | -0.0026 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 42 | 860066 | 光大阳光北斗星9个月持有债券C | 1.0192 | 1.0192 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 860051 | 光大阳光北斗星180天滚动C | 1.6619 | 1.6619 | 1.6646 | 1.6646 | -0.0027 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 860050 | 光大阳光稳债中短债债券C | 1.1362 | 1.1362 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 860035 | 光大阳光稳债中短债债券A | 1.1448 | 1.3973 | 1.1447 | 1.3972 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 46 | 860033 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券C | 1.1209 | 1.1209 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 860030 | 光大阳光添利债券C | 2.4743 | 2.4743 | 2.4786 | 2.4786 | -0.0043 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 860012 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 1.1336 | 1.7730 | 1.1337 | 1.7731 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 49 | 860005 | 光大阳光添利债券A | 2.5038 | 2.6638 | 2.5081 | 2.6681 | -0.0043 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 127.6900 | 1.2770 | 127.7460 | 1.2770 | 0.0000 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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