【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970156	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970155	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.0666	1.0666	1.0666	1.0666	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
3	970154	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.0669	1.6348	1.0669	1.6348	0.0000	0.00%	暂停	开放	--	--	购买
4	970092	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	970091	安信资管瑞丰6个月持有债券B	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
6	970090	安信资管瑞丰6个月持有债券A	1.0091	1.4895	1.0091	1.4895	0.0000	0.00%	暂停	开放	--	--	购买
7	970079	安信资管瑞鑫一年持有期债券C	0.9415	0.9415	0.9428	0.9428	-0.0013	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9483	0.9483	0.9497	0.9497	-0.0014	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
9	970077	安信资管瑞鑫一年持有期债券A	0.9527	1.4269	0.9541	1.4283	-0.0014	-0.15%	暂停	开放	--	--	购买
10	970060	安信资管瑞盈3个月滚动持有C	1.0799	1.0799	1.0797	1.0797	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	970059	安信资管瑞盈3个月滚动持有B	1.0894	1.0894	1.0892	1.0892	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
12	970058	安信资管瑞盈3个月滚动持有A	1.0894	1.0894	1.0892	1.0892	0.0002	0.02%	暂停	开放	--	--	购买
13	970031	安信资管瑞元添利C	1.1238	1.1238	1.1237	1.1237	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	970030	安信资管瑞元添利B	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
15	970029	安信资管瑞元添利A	1.1343	2.0029	1.1343	2.0029	0.0000	0.00%	暂停	开放	--	--	购买
16	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1461	1.1461	1.1461	1.1461	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1600	1.1600	1.1600	1.1600	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
18	970003	安信瑞鸿中短债A	1.1601	1.6115	1.1601	1.6115	0.0000	0.00%	暂停	开放	--	--	购买
19	750003	安信目标收益债券C	1.3145	1.6825	1.3149	1.6829	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	750002	安信目标收益债券A	1.3509	1.7479	1.3514	1.7484	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	167505	安信中短利率债(LOF)C	1.0193	1.1543	1.0191	1.1541	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1089	1.2885	1.1086	1.2882	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
23	167501	安信宝利债券(LOF)D	1.1077	1.5887	1.1077	1.5887	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	021440	安信30天滚动持有债券C	0.9997	0.9997	--	--	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	021439	安信30天滚动持有债券A	0.9997	0.9997	--	--	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.2%	0.02%	购买
26	021347	安信60天滚动持有债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
27	021332	安信60天滚动持有债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.2%	0.2%	购买
28	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1077	1.1077	1.1077	1.1077	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020942	安信青享纯债C	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020941	安信青享纯债A	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	020786	安信长鑫增强债券C	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020785	安信长鑫增强债券A	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	020738	安信宝利债券(LOF)C	1.1072	1.1072	1.1072	1.1072	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0218	1.0218	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
36	019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0194	1.0417	1.0192	1.0415	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0251	1.0251	1.0253	1.0253	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	016108	安信臻享三个月定开债券	1.0303	1.0503	1.0303	1.0503	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
40	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0450	1.0450	1.0460	1.0460	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0468	1.0468	1.0478	1.0478	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	015448	安信华享纯债C	1.0201	1.0461	1.0200	1.0460	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015447	安信华享纯债A	1.0204	1.0484	1.0203	1.0483	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	014448	安信永宁一年定开债券发起式	1.0421	1.1257	1.0420	1.1256	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
45	011029	安信永盈一年定开债券	1.1051	1.1571	1.1051	1.1571	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
46	010407	安信中债1-3政金债指数C	1.0312	1.1823	1.0311	1.1822	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	010406	安信中债1-3政金债指数A	1.0216	1.0973	1.0216	1.0973	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	010053	安信聚利增强债券B	1.1140	1.1140	1.1155	1.1155	-0.0015	-0.13%	开放	开放	--	--	购买
49	009785	安信尊享添利利率债C	1.0401	1.1481	1.0403	1.1483	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009784	安信尊享添利利率债A	1.0488	1.1568	1.0490	1.1570	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.4%	0.04%	购买

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