【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970135	海通安润90天滚动持有中短债C	1.0901	1.6644	1.0899	1.6642	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970134	海通安润90天滚动持有中短债A	1.0977	1.6720	1.0975	1.6718	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
3	970104	华创证券创享一年持有期B	1.0245	1.0245	1.0241	1.0241	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970103	华创证券创享一年持有期A	1.6384	1.9528	1.6375	1.9519	0.0009	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
5	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0262	1.1072	1.0260	1.1070	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
6	970072	华安证券合赢添利债券	1.0068	1.0998	1.0066	1.0996	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0340	1.1370	1.0343	1.1373	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	970062	华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C	1.1365	1.1365	1.1363	1.1363	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	970061	华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A	1.1639	1.1639	1.1636	1.1636	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
10	970037	华安证券睿赢一年持有B	1.1306	1.1306	1.1318	1.1318	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	970036	华安证券睿赢一年持有A	1.1463	1.1463	1.1474	1.1474	-0.0011	-0.10%	暂停	开放	--	--	购买
12	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0865	1.1577	1.0872	1.1584	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	970034	华安证券合赢三个月定期开放	1.0053	1.1353	1.0050	1.1350	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.1851	1.1851	1.1848	1.1848	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2089	1.2089	1.2085	1.2085	0.0004	0.03%	暂停	开放	--	--	购买
16	855001	海通海升六个月持有C	1.2061	1.5931	1.2060	1.5930	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	852389	海通鑫悦A	1.0386	1.9589	1.0459	1.9662	-0.0073	-0.70%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
18	852300	海通鑫悦C	1.0277	1.9480	1.0350	1.9553	-0.0073	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	852099	海通鑫诚六个月持有C	0.9835	1.4969	0.9854	1.4988	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	852089	海通鑫诚六个月持有A	0.9921	1.5055	0.9940	1.5074	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
21	851986	海通安悦C	1.1626	1.7866	1.1622	1.7862	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	851900	海通安悦A	1.1683	1.7923	1.1679	1.7919	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	851896	海通安泰C	1.1058	1.7976	1.1056	1.7974	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	851890	海通安泰A	1.1166	1.8084	1.1163	1.8081	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	851880	海通鑫逸C	0.9778	1.5322	0.9784	1.5328	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	851860	海通鑫逸A	0.9884	1.5428	0.9889	1.5433	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	851836	海通安裕中短债C	1.1186	1.7019	1.1184	1.7017	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	851830	海通安裕中短债A	1.1278	1.7111	1.1276	1.7109	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
29	851816	海通鑫选三个月持有C	0.9302	1.4413	0.9316	1.4427	-0.0014	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	851810	海通鑫选三个月持有A	0.9391	1.4502	0.9404	1.4515	-0.0013	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	850003	海通海升六个月持有A	1.2183	1.6053	1.2181	1.6051	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
32	630109	华商稳定增利债券C	1.7520	2.0720	1.7570	2.0770	-0.0050	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	630107	华商稳健双利债券B	1.6600	1.9460	1.6640	1.9500	-0.0040	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	630103	华商收益增强债券B	1.3680	1.8740	1.3690	1.8750	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	630009	华商稳定增利债券A	1.8530	2.1830	1.8590	2.1890	-0.0060	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	630007	华商稳健双利债券A	1.7160	2.0510	1.7200	2.0550	-0.0040	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	630003	华商收益增强债券A	1.4410	1.9660	1.4420	1.9670	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1253	1.4294	1.1251	1.4292	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1251	1.4452	1.1248	1.4449	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0533	1.7349	1.0531	1.7347	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	519226	海富通瑞利债券	1.1194	1.2517	1.1192	1.2515	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
42	519225	海富通集利债券	1.1106	1.1106	1.1104	1.1104	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
43	519220	海富通聚利债券	1.1311	1.2494	1.1309	1.2492	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
44	519138	海富通瑞祥一年定开债券	--	--	1.2634	1.3634	--	--	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
45	519137	海富通瑞福债券A	1.1434	1.2355	1.1430	1.2351	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
46	519136	海富通瑞丰债券	1.2289	1.2895	1.2284	1.2890	0.0005	0.04%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
47	519078	汇添富增强收益债券A	1.2910	1.8030	1.2905	1.8025	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	519061	海富通纯债债券A	1.1338	2.3688	1.1315	2.3665	0.0023	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	519060	海富通纯债债券C	1.1120	2.3120	1.1097	2.3097	0.0023	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	519051	海富通一年定开债券A	--	--	1.2593	2.1693	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买

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