【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	970023	天风天盈一年定开混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
2	420009	天弘安康颐养混合A	2.1389	2.1389	2.1395	2.1395	-0.0006	-0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	420005	天弘周期策略混合A	2.0429	2.4139	2.0204	2.3914	0.0225	1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	420003	天弘永定价值成长混合A	2.5312	2.8662	2.5251	2.8601	0.0061	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	420001	天弘精选混合A	0.8721	2.7637	0.8719	2.7632	0.0005	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	350009	天治研究驱动A	1.4205	2.1604	1.4206	2.1605	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	350008	天治新消费混合	1.2183	1.2183	1.2137	1.2137	0.0046	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	350007	天治趋势精选混合	0.6901	1.1221	0.6944	1.1264	-0.0043	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	350005	天治中国制造2025混合	2.0121	2.7688	2.0020	2.7587	0.0101	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	350002	天治低碳经济混合	0.9474	3.4724	0.9441	3.4691	0.0033	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	350001	天治财富增长混合	1.1228	2.9681	1.1259	2.9712	-0.0031	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	290014	泰信现代服务业混合	1.2880	1.3480	1.2920	1.3520	-0.0040	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	290012	泰信行业精选混合A	1.6500	2.4060	1.6240	2.3800	0.0260	1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	290011	泰信中小盘精选混合	2.1850	2.4450	2.1810	2.4410	0.0040	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	290008	泰信发展主题混合	1.0740	1.5130	1.0770	1.5160	-0.0030	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	290006	泰信蓝筹精选混合	1.3756	1.8533	1.3773	1.8550	-0.0017	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	290005	泰信优势增长混合	1.4360	2.0460	1.4330	2.0430	0.0030	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	290004	泰信优质生活混合	0.5913	1.6302	0.5873	1.6262	0.0040	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	290002	泰信先行策略混合	0.5197	2.2011	0.5220	2.2061	-0.0050	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	164205	天弘文化新兴产业股票A	2.0774	2.4156	2.0719	2.4092	0.0064	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4312	2.2572	0.4363	2.2672	-0.0100	-1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	021164	天弘恒新混合D	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
23	021028	太平医疗创新混合发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
24	021027	太平医疗创新混合发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
25	020194	天弘金融优选混合发起C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
26	020193	天弘金融优选混合发起A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
27	020072	太平先进制造混合发起式C	0.9910	0.9910	0.9912	0.9912	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
28	020071	太平先进制造混合发起式A	0.9913	0.9913	0.9915	0.9915	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
29	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	019896	天弘惠利混合C	1.6308	1.6308	1.6308	1.6308	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	019895	天弘新活力混合发起C	1.6931	1.6931	1.7035	1.7035	-0.0104	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019894	天弘通利混合C	2.1210	2.1210	2.1240	2.1240	-0.0030	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	019575	太平科创精选混合发起式A	0.9931	0.9931	1.0027	1.0027	-0.0096	-0.96%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	019574	太平科创精选混合发起式C	0.9914	0.9914	1.0010	1.0010	-0.0096	-0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019216	天弘价值精选混合发起C	1.5207	1.5207	1.5215	1.5215	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019131	天弘多元锐选一年持有混合C	1.0364	1.0364	1.0324	1.0324	0.0040	0.39%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
37	019130	天弘多元锐选一年持有混合A	1.0391	1.0391	1.0350	1.0350	0.0041	0.40%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
38	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5434	1.5434	1.5402	1.5402	0.0032	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018753	天弘阿尔法优选混合C	1.0262	1.0262	1.0114	1.0114	0.0148	1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018752	天弘阿尔法优选混合A	1.0284	1.0284	1.0135	1.0135	0.0149	1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	018328	太平低碳经济混合发起式C	0.9068	0.9068	0.8999	0.8999	0.0069	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018327	太平低碳经济混合发起式A	0.9109	0.9109	0.9040	0.9040	0.0069	0.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6311	1.6311	1.6318	1.6318	-0.0007	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.0%	0.1%	购买
45	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.0299	1.0299	1.0289	1.0289	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.0349	1.0349	1.0339	1.0339	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.0%	0.1%	购买
50	017393	泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.0%	1.0%	购买

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