每日开放式基金净值一览|共314只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-06-12 | 2024-06-11 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C | 1.1002 | 1.1002 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | 1.1092 | 1.3539 | 1.1091 | 1.3538 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 3 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C | 1.0994 | 1.0994 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A | 1.1094 | 1.5870 | 1.1093 | 1.5869 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 5 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 1.0796 | 1.0796 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 1.0934 | 1.1044 | 1.0933 | 1.1043 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 7 | 970071 | 第一创业创享纯债 | 1.0525 | 1.6472 | 1.0524 | 1.6471 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 8 | 970106 | 第一创业创和一个月滚动持有债券 | 1.0391 | 1.3501 | 1.0390 | 1.3501 | 0.0000 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 9 | 008977 | 东兴臻至债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 10 | 014717 | 东兴兴源债券C | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 014716 | 东兴兴源债券A | 0.9983 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 12 | 008165 | 东兴鑫远三年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 13 | 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 008562 | 东兴鑫阳66个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 16 | 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 1.1328 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 1.1401 | 1.1401 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 013333 | 东兴兴瑞一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 007769 | 东兴兴瑞一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 20 | 011024 | 东兴兴利债券D | 1.0965 | 1.1965 | 1.0965 | 1.1965 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 009617 | 东兴兴利债券C | 1.1077 | 1.2577 | 1.1077 | 1.2577 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 003545 | 东兴兴利债券A | 1.1085 | 1.2585 | 1.1084 | 1.2584 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 015542 | 东兴兴福一年定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 007091 | 东兴兴福一年定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 25 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 1.0680 | 1.0680 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 1.0824 | 1.0824 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 27 | 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 1.0834 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 1.0901 | 1.0901 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.15% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 005145 | 东吴优益债券C | 1.0713 | 1.1213 | 1.0707 | 1.1207 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 005144 | 东吴优益债券A | 1.0918 | 1.1518 | 1.0913 | 1.1513 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 015427 | 东吴月月享30天持有期短债C | 1.0622 | 1.0622 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 015426 | 东吴月月享30天持有期短债A | 1.0667 | 1.0667 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 33 | 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 1.1107 | 1.1957 | 1.1108 | 1.1958 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 1.1175 | 1.2025 | 1.1176 | 1.2026 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 35 | 970118 | 东吴裕丰6个月持有债券C | 1.0602 | 1.0602 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 970117 | 东吴裕丰6个月持有债券A | 1.0695 | 1.4246 | 1.0690 | 1.4241 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 37 | 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 39 | 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 1.0554 | 1.0554 | 1.0555 | 1.0555 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 1.0581 | 1.0581 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 41 | 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 42 | 005768 | 东吴骏宏一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 005767 | 东吴骏宏一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 020612 | 东吴恒益纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 46 | 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C | 1.0842 | 1.0842 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 1.0947 | 1.1797 | 1.0944 | 1.1794 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 48 | 970089 | 东吴安鑫中短债C | 1.0608 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 970088 | 东吴安鑫中短债B | 1.0697 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 970087 | 东吴安鑫中短债A | 1.0676 | 1.3527 | 1.0676 | 1.3527 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 |
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