【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970170	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.1872	1.6485	1.1871	1.6484	0.0001	0.01%	暂停	开放	--	--	购买
3	970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
4	970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0218	1.0218	1.0213	1.0213	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.0597	1.0597	1.0592	1.0592	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C	1.0017	1.0017	1.0018	1.0018	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.5%	0.5%	购买
8	018598	兴证全球招益债券C	1.0225	1.0225	1.0227	1.0227	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	018597	兴证全球招益债券A	1.0261	1.0261	1.0263	1.0263	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	015465	兴证全球兴益债券C	1.0152	1.0152	1.0147	1.0147	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015464	兴证全球兴益债券A	1.0225	1.0225	1.0219	1.0219	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	018197	兴证全球恒远债券C	1.0274	1.0374	1.0274	1.0374	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018196	兴证全球恒远债券A	1.0282	1.0382	1.0282	1.0382	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	014087	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.1037	1.1037	1.1037	1.1037	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1077	1.1077	1.1077	1.1077	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
16	016482	兴证全球恒信债券C	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016481	兴证全球恒信债券A	1.0655	1.0655	1.0655	1.0655	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	015811	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.0180	1.0655	1.0180	1.0655	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
19	018692	兴证全球恒盛90天持有债券C	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	018691	兴证全球恒盛90天持有债券A	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
21	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	019063	兴证全球恒荣债券A	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
23	012948	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.0625	1.0973	1.0626	1.0974	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
24	012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.0948	1.0948	1.0947	1.0947	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.0996	1.0996	1.0995	1.0995	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
26	008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0548	1.1538	1.0551	1.1541	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0600	1.1590	1.0603	1.1593	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
28	007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.1439	1.1639	1.1443	1.1643	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.1509	1.1709	1.1512	1.1712	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
30	007495	兴业中债1-3政策性金融债C	1.1084	1.2884	1.1085	1.2885	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1197	1.2997	1.1197	1.2997	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
32	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.1187	1.1397	1.1188	1.1398	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1246	1.1456	1.1247	1.1457	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
34	005780	鑫元增利定期开放	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
35	020123	鑫元臻利D	--	--	--	--	--	--	暂停	开放	0.7%	0.7%	购买
36	019533	鑫元泽利C	1.0986	1.0986	--	--	0.0457	4.34%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006632	鑫元臻利C	1.0148	1.1694	1.0148	1.1694	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007551	鑫元泽利A	1.0986	1.2657	1.0988	1.2659	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	006631	鑫元臻利A	1.0162	1.1944	1.0161	1.1943	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
40	004059	鑫元招利	1.0395	1.2707	1.0396	1.2708	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
41	021163	鑫元中短债D	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
42	006546	兴银中短债C	1.1986	1.1986	1.1986	1.1986	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	008865	鑫元中短债C	1.1384	1.1429	1.1384	1.1429	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006545	兴银中短债A	1.2066	1.2066	1.2066	1.2066	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
45	008864	鑫元中短债A	1.1502	1.1547	1.1501	1.1546	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	008392	兴业优债增利债券C	1.0562	1.1676	1.0565	1.1679	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
47	002338	兴业优债增利债券A	1.0630	1.2354	1.0632	1.2356	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.0699	1.0699	1.0698	1.0698	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
50	008139	鑫元一年定开中高等级	1.0711	1.1312	1.0713	1.1314	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买

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