【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	110027	易方达安心回报债券A	1.9387	3.0377	1.9403	3.0393	-0.0016	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	110028	易方达安心回报债券B	1.8982	2.9452	1.8999	2.9469	-0.0017	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	151002	银河收益混合	1.8788	3.5188	1.8803	3.5203	-0.0015	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	110035	易方达双债增强债券A	1.7660	2.2760	1.7670	2.2770	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	000171	易方达裕丰回报债券A	1.7470	2.2140	1.7480	2.2150	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	016479	易方达裕丰回报债券C	1.7330	1.7330	1.7340	1.7340	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	110036	易方达双债增强债券C	1.7080	2.1800	1.7090	2.1810	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6802	1.6802	1.6808	1.6808	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6465	2.5575	1.6470	2.5580	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6399	1.6399	1.6404	1.6404	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	002351	易方达裕祥回报债券A	1.6320	1.7970	1.6340	1.7990	-0.0020	-0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	017420	易方达裕祥回报债券C	1.6260	1.6260	1.6270	1.6270	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6236	1.6236	1.6242	1.6242	-0.0006	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	519660	银河增利债券A	1.5403	1.8503	1.5405	1.8505	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	519661	银河增利债券C	1.4862	1.7862	1.4863	1.7863	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	110017	易方达增强回报债券A	1.4160	2.5630	1.4180	2.5650	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	110018	易方达增强回报债券B	1.3990	2.4640	1.4010	2.4660	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	016376	易米和丰债券A	1.3925	1.3925	1.3925	1.3925	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	016377	易米和丰债券C	1.3731	1.3731	1.3731	1.3731	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	110008	易方达稳健收益债券B	1.3653	2.5099	1.3675	2.5121	-0.0022	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	003133	易方达裕鑫债券A	1.3609	1.4299	1.3603	1.4293	0.0006	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	003134	易方达裕鑫债券C	1.3564	1.4154	1.3558	1.4148	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	008008	易方达稳健收益债券C	1.3548	1.6218	1.3570	1.6240	-0.0022	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	110007	易方达稳健收益债券A	1.3531	2.4447	1.3553	2.4469	-0.0022	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	002969	易方达丰和债券A	1.3530	1.4620	1.3536	1.4626	-0.0006	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	016699	易方达丰和债券C	1.3439	1.3439	1.3446	1.3446	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3120	1.3120	1.3120	1.3120	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	006708	永赢宏益债券C	1.2845	1.2920	1.2843	1.2918	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
29	000189	易方达丰华债券A	1.2807	1.4937	1.2817	1.4948	-0.0011	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
30	006761	银河家盈债券	1.2807	2.6170	1.2814	2.6177	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.2668	1.3339	1.2671	1.3342	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.2613	1.3284	1.2616	1.3287	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005771	银华可转债债券	1.2566	1.2566	1.2573	1.2573	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	006867	易方达丰华债券C	1.2559	1.3589	1.2569	1.3599	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	006707	永赢宏益债券A	1.2478	1.2553	1.2476	1.2551	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
36	161506	银河通利债券(LOF)C	1.2380	1.5880	1.2380	1.5880	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2190	1.6090	1.2190	1.6090	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	006850	永赢颐利债券	1.1987	1.2339	1.1986	1.2338	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
39	002600	易方达裕景添利6个月定期开放债券	1.1930	1.4490	1.1930	1.4490	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
40	007200	永赢泰利债券C	1.1928	1.2868	1.1927	1.2867	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	000147	易方达高等级信用债债券A	1.1763	1.4983	1.1763	1.4983	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	021144	易方达高等级信用债债券D	1.1762	1.1762	1.1763	1.1763	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
43	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1749	1.1969	1.1749	1.1969	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
44	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1749	1.6019	1.1749	1.6019	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1735	1.5725	1.1735	1.5725	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	519669	银河领先债券A	1.1720	1.6960	1.1730	1.6970	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	017763	银河领先债券C	1.1680	1.2010	1.1690	1.2020	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010092	永赢华嘉信用债A	1.1680	1.1680	1.1687	1.1687	-0.0007	-0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
49	019068	永赢华嘉信用债E	1.1643	1.1643	1.1651	1.1651	-0.0008	-0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019317	银华纯债信用债券(LOF)D	1.1626	1.1626	1.1626	1.1626	0.0000	0.00%	开放	开放	0.9%	0.9%	购买

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