【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006898	天弘弘丰增强回报A	1.1097	1.1097	1.1040	1.1040	0.0057	0.52%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	006899	天弘弘丰增强回报C	1.0874	1.0874	1.0818	1.0818	0.0056	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000080	天治可转债增强债券A	1.4382	1.4382	1.4330	1.4330	0.0052	0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	000081	天治可转债增强债券C	1.3795	1.3795	1.3744	1.3744	0.0051	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.3172	2.0017	1.3122	1.9967	0.0050	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.1401	1.2001	1.1358	1.1958	0.0043	0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	010118	天弘多元收益A	1.0824	1.0824	1.0787	1.0787	0.0037	0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.2563	1.2563	1.2527	1.2527	0.0036	0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.2544	1.4394	1.2508	1.4358	0.0036	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	010119	天弘多元收益C	1.0711	1.0711	1.0675	1.0675	0.0036	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.1938	1.3728	1.1903	1.3693	0.0035	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008728	同泰恒利纯债A	1.8031	2.3231	1.8002	2.3202	0.0029	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	007128	天弘增强回报A	1.3533	1.3533	1.3504	1.3504	0.0029	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	008729	同泰恒利纯债C	1.8188	2.3388	1.8159	2.3359	0.0029	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2752	1.9936	1.2724	1.9908	0.0028	0.22%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	007129	天弘增强回报C	1.3269	1.3269	1.3241	1.3241	0.0028	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	009735	天弘增强回报E	1.1994	1.1994	1.1968	1.1968	0.0026	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	420102	天弘永利债券B	1.1991	1.9976	1.1965	1.9950	0.0026	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	420002	天弘永利债券A	1.1971	1.9267	1.1946	1.9242	0.0025	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	002794	天弘永利债券E	1.1055	1.3884	1.1031	1.3860	0.0024	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	009610	天弘永利债券C	1.0768	1.2412	1.0745	1.2389	0.0023	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	002986	泰康丰盈债券A	1.3281	1.3281	1.3259	1.3259	0.0022	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0197	1.0197	1.0175	1.0175	0.0022	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	019109	泰康丰盈债券C	1.3267	1.3267	1.3246	1.3246	0.0021	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000606	天弘优选债券	1.0779	1.2776	1.0758	1.2755	0.0021	0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	012063	天弘中债1-5年政策性金融债A	1.0236	1.0965	1.0215	1.0944	0.0021	0.21%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
27	006208	泰康裕泰债券C	1.1927	1.1927	1.1907	1.1907	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006207	泰康裕泰债券A	1.1990	1.1990	1.1970	1.1970	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	009625	天弘中债3-5年政策性金融债A	1.0385	1.1520	1.0366	1.1501	0.0019	0.18%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
30	009279	同泰恒兴纯债C	1.0139	1.1129	1.0120	1.1110	0.0019	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	016161	天弘永利优享债券A	1.0394	1.0394	1.0375	1.0375	0.0019	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	016162	天弘永利优享债券C	1.0325	1.0325	1.0306	1.0306	0.0019	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	006979	泰康安欣纯债债券C	1.0738	1.1364	1.0720	1.1346	0.0018	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	014055	太平恒兴纯债	1.0304	1.0722	1.0286	1.0704	0.0018	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	009278	同泰恒兴纯债A	1.0062	1.1212	1.0044	1.1194	0.0018	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	006978	泰康安欣纯债债券A	1.0803	1.1460	1.0785	1.1442	0.0018	0.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0207	1.0207	1.0191	1.0191	0.0016	0.16%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	020880	天弘齐享债券发起D	1.0642	1.0642	1.0626	1.0626	0.0016	0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	017622	同泰恒盛债券A	1.1599	1.2819	1.1583	1.2803	0.0016	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	013585	天弘齐享债券发起A	1.0536	1.1055	1.0520	1.1039	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	013586	天弘齐享债券发起C	1.0458	1.0975	1.0442	1.0959	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0203	1.0203	1.0188	1.0188	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0434	1.0959	1.0419	1.0944	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0469	1.1019	1.0454	1.1004	0.0015	0.14%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
45	015791	天弘中债1-3年国开债发起C	1.0196	1.1052	1.0181	1.1037	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008933	天弘中债1-3年国开债发起A	1.0201	1.1069	1.0186	1.1054	0.0015	0.15%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
47	015524	天弘多元增利债券A	1.0129	1.0129	1.0114	1.0114	0.0015	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	015525	天弘多元增利债券C	1.0064	1.0064	1.0050	1.0050	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0311	1.0311	1.0297	1.0297	0.0014	0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	017623	同泰恒盛债券C	1.0353	1.2783	1.0340	1.2770	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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