【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006102	浙商丰利增强债券	1.6484	1.6484	1.6324	1.6324	0.0160	0.98%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	050011	博时信用债券A/B	3.0090	3.1240	2.9990	3.1140	0.0100	0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	050111	博时信用债券C	2.8910	2.9880	2.8810	2.9780	0.0100	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	000014	华夏聚利债券A	1.6467	1.6467	1.6399	1.6399	0.0068	0.41%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	006898	天弘弘丰增强回报A	1.0877	1.0877	1.0813	1.0813	0.0064	0.59%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	006899	天弘弘丰增强回报C	1.0659	1.0659	1.0596	1.0596	0.0063	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	004222	金信民旺债券A	1.1327	1.1327	1.1266	1.1266	0.0061	0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	004402	金信民旺债券C	1.0995	1.0995	1.0936	1.0936	0.0059	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	003401	工银可转债债券	1.5863	1.5863	1.5807	1.5807	0.0056	0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	010119	天弘多元收益C	1.0505	1.0505	1.0451	1.0451	0.0054	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	010118	天弘多元收益A	1.0615	1.0615	1.0561	1.0561	0.0054	0.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	002101	创金合信转债精选债券A	1.1978	1.2751	1.1928	1.2698	0.0053	0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	100037	富国优化增强债券C	1.4420	1.7520	1.4370	1.7470	0.0050	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	100035	富国优化增强债券A/B	1.5400	1.8550	1.5350	1.8500	0.0050	0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	002102	创金合信转债精选债券C	1.1767	1.1492	1.1717	1.1443	0.0049	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002405	光大保德信中高等级债券A	1.2123	1.2529	1.2078	1.2484	0.0045	0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	002406	光大保德信中高等级债券C	1.1805	1.2206	1.1761	1.2162	0.0044	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	001045	华夏可转债增强债券A	1.1704	1.1704	1.1661	1.1661	0.0043	0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	240012	华宝增强收益债券A	1.1986	1.5786	1.1943	1.5743	0.0043	0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	012887	华夏可转债增强债券C	1.1641	1.1641	1.1598	1.1598	0.0043	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0288	1.0288	1.0245	1.0245	0.0043	0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0271	1.0271	1.0228	1.0228	0.0043	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	675081	西部利得祥盈债券A	1.3973	1.3973	1.3932	1.3932	0.0041	0.29%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	050019	博时转债增强债券A	1.6660	1.6710	1.6620	1.6670	0.0040	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	050119	博时转债增强债券C	1.6020	1.6060	1.5980	1.6020	0.0040	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	040022	华安可转债债券A	1.7440	1.7440	1.7400	1.7400	0.0040	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	040023	华安可转债债券B	1.6620	1.6620	1.6580	1.6580	0.0040	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000185	工银添福债券B	1.7280	1.8730	1.7240	1.8690	0.0040	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	000184	工银添福债券A	1.7660	1.9120	1.7620	1.9080	0.0040	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9420	1.6690	0.9380	1.6650	0.0040	0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	675083	西部利得祥盈债券C	1.3451	1.3451	1.3412	1.3412	0.0039	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	240013	华宝增强收益债券B	1.1171	1.4971	1.1132	1.4932	0.0039	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005273	华商可转债债券A	1.5981	1.5981	1.5943	1.5943	0.0038	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	005284	华商可转债债券C	1.5651	1.5651	1.5613	1.5613	0.0038	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	002586	金鹰添利信用债债券A	1.0101	1.2961	1.0063	1.2923	0.0038	0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0036	1.2826	0.9998	1.2788	0.0038	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005908	华泰保兴尊利债券A	1.2928	1.3528	1.2891	1.3491	0.0037	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	110027	易方达安心回报债券A	1.9233	3.0223	1.9197	3.0187	0.0036	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	005909	华泰保兴尊利债券C	1.2626	1.3216	1.2590	1.3180	0.0036	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	110028	易方达安心回报债券B	1.8839	2.9309	1.8804	2.9274	0.0035	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	1.3907	1.4807	1.3876	1.4776	0.0031	0.22%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	261001	景顺长城稳定收益债券A	0.9960	1.3520	0.9930	1.3490	0.0030	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	261101	景顺长城稳定收益债券C	0.9900	1.2920	0.9870	1.2890	0.0030	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	100051	富国可转换债券A	1.8550	1.8550	1.8520	1.8520	0.0030	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.2902	1.7959	1.2873	1.7930	0.0029	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.2545	1.2545	1.2519	1.2519	0.0026	0.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.2526	1.4376	1.2500	1.4350	0.0026	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	340009	兴全磐稳增利债券A	1.4431	1.9981	1.4405	1.9955	0.0026	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	210014	金鹰元丰债券A	1.3439	1.6451	1.3418	1.6425	0.0026	0.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.2941	1.9786	1.2916	1.9761	0.0025	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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