【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2160	1.3930	1.2110	1.3880	0.0050	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	261001	景顺长城稳定收益债券A	1.0070	1.3630	1.0020	1.3580	0.0050	0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	261101	景顺长城稳定收益债券C	1.0010	1.3030	0.9960	1.2980	0.0050	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.2750	1.4760	1.2700	1.4710	0.0050	0.39%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	531008	建信稳定增利债券A	2.0090	2.0720	2.0050	2.0680	0.0040	0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	530017	建信双息红利债券A	1.0710	1.8080	1.0670	1.8040	0.0040	0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	531017	建信双息红利债券C	1.0440	1.5250	1.0400	1.5210	0.0040	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	002490	金鹰元祺债券	1.5119	1.5539	1.5084	1.5504	0.0035	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0698	1.4210	1.0664	1.4176	0.0034	0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	003408	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.0772	1.3853	1.0738	1.3819	0.0034	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	070005	嘉实债券A	1.3556	2.4923	1.3525	2.4892	0.0031	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	007095	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.0380	1.1950	1.0349	1.1919	0.0031	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	007094	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.0401	1.2001	1.0370	1.1970	0.0031	0.30%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
14	002065	景顺长城景盛双息收益债券A	1.1100	1.2660	1.1070	1.2630	0.0030	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	530008	建信稳定增利债券C	1.9440	2.2570	1.9410	2.2540	0.0030	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.5740	1.8510	1.5710	1.8480	0.0030	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.6410	1.9260	1.6380	1.9230	0.0030	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.0420	1.0420	1.0391	1.0391	0.0029	0.28%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0345	1.1449	1.0316	1.1420	0.0029	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006841	嘉实致享纯债债券	1.0268	1.1728	1.0240	1.1700	0.0028	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	002586	金鹰添利信用债债券A	1.0235	1.3095	1.0207	1.3067	0.0028	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0352	1.1480	1.0324	1.1452	0.0028	0.27%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
23	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0168	1.2958	1.0141	1.2931	0.0027	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	519733	交银强化回报债券A/B	1.1165	1.3245	1.1138	1.3218	0.0027	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	519735	交银强化回报债券C	1.0804	1.2774	1.0778	1.2748	0.0026	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006450	嘉实致盈债券	1.0140	1.1853	1.0114	1.1827	0.0026	0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0599	1.1149	1.0573	1.1123	0.0026	0.25%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
28	013169	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.0571	1.0821	1.0546	1.0796	0.0025	0.24%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
29	007316	交银可转债债券A	1.3308	1.3308	1.3283	1.3283	0.0025	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0317	1.1189	1.0292	1.1164	0.0025	0.24%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
31	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0285	1.1154	1.0260	1.1129	0.0025	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	010768	建信利率债策略纯债债券C	1.0469	1.1009	1.0444	1.0984	0.0025	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007317	交银可转债债券C	1.3055	1.3055	1.3031	1.3031	0.0024	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013170	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.0544	1.0794	1.0520	1.0770	0.0024	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	003315	景顺长城政策性金融债债券A	1.0503	1.2694	1.0482	1.2673	0.0021	0.20%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	1.0760	1.2250	1.0740	1.2230	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	004427	交银增利增强债券A	1.1957	1.5737	1.1937	1.5717	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	003583	建信稳定鑫利债券A	1.0701	1.2951	1.0681	1.2931	0.0020	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	070020	嘉实稳固收益债券C	1.1400	1.7290	1.1380	1.7270	0.0020	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009089	嘉实稳固收益债券A	1.1510	1.3170	1.1490	1.3150	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	000182	景顺长城四季金利债券C	1.1570	1.4930	1.1550	1.4910	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000181	景顺长城四季金利债券A	1.1720	1.5470	1.1700	1.5450	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	010012	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C	1.1250	1.2151	1.1231	1.2132	0.0019	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010011	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A	1.1415	1.2320	1.1396	1.2301	0.0019	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	004428	交银增利增强债券C	1.1840	1.5390	1.1821	1.5371	0.0019	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	530021	建信纯债债券A	1.6172	1.6252	1.6153	1.6233	0.0019	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	003584	建信稳定鑫利债券C	1.0580	1.2635	1.0561	1.2616	0.0019	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007026	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0443	1.1713	1.0424	1.1694	0.0019	0.18%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
49	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0192	1.0192	1.0173	1.0173	0.0019	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0189	1.0189	1.0170	1.0170	0.0019	0.19%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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