【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	002765	新华双利债券A	1.2537	1.2537	1.2408	1.2408	0.0129	1.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	002766	新华双利债券C	1.2142	1.2142	1.2017	1.2017	0.0125	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	008222	兴业机遇债券C	1.3850	1.4250	1.3745	1.4145	0.0105	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	005717	兴业机遇债券A	1.3673	1.4373	1.3569	1.4269	0.0104	0.77%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	519162	新华增怡债券A	1.3884	1.6154	1.3780	1.6050	0.0104	0.75%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	519163	新华增怡债券C	1.3947	1.6277	1.3843	1.6173	0.0104	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001258	兴业收益增强债券C	1.2980	1.5300	1.2890	1.5210	0.0090	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001257	兴业收益增强债券A	1.3390	1.5900	1.3300	1.5810	0.0090	0.68%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	610108	信澳信用债债券C	0.9550	1.4370	0.9470	1.4290	0.0080	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	610008	信澳信用债债券A	0.9610	1.4830	0.9530	1.4750	0.0080	0.84%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	004952	兴全恒益债券A	1.3051	1.3730	1.2983	1.3662	0.0068	0.52%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
12	004953	兴全恒益债券C	1.2694	1.3373	1.2628	1.3307	0.0066	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	675081	西部利得祥盈债券A	1.4026	1.4026	1.3990	1.3990	0.0036	0.26%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	675083	西部利得祥盈债券C	1.3502	1.3502	1.3467	1.3467	0.0035	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000973	新华增盈回报债券	1.1106	1.5358	1.1072	1.5324	0.0034	0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	017810	湘财鑫享债券C	0.9292	0.9292	0.9258	0.9258	0.0034	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	017809	湘财鑫享债券A	0.9321	0.9321	0.9287	0.9287	0.0034	0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	340009	兴全磐稳增利债券A	1.4524	2.0074	1.4496	2.0046	0.0028	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	013724	信澳鑫益债券A	0.9894	0.9894	0.9870	0.9870	0.0024	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	013725	信澳鑫益债券C	0.9803	0.9803	0.9780	0.9780	0.0023	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015464	兴证全球兴益债券A	1.0124	1.0124	1.0105	1.0105	0.0019	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	015465	兴证全球兴益债券C	1.0054	1.0054	1.0035	1.0035	0.0019	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.9834	0.9834	0.9821	0.9821	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.9976	0.9976	0.9963	0.9963	0.0013	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	675013	西部利得稳健双利债券C	1.4380	1.5630	1.4370	1.5620	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	675011	西部利得稳健双利债券A	1.4750	1.6300	1.4740	1.6290	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	016412	兴合安平六个月持有期债券A	0.9855	0.9855	0.9852	0.9852	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	016413	兴合安平六个月持有期债券C	0.9806	0.9806	0.9804	0.9804	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	021130	信澳鑫安债券(LOF)C	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0420	1.3690	1.0420	1.3690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	018981	湘财鑫利纯债A	1.4554	1.4554	1.4555	1.4555	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	018982	湘财鑫利纯债C	1.4559	1.4559	1.4560	1.4560	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0630	1.1230	1.0631	1.1231	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1040	1.1640	1.1041	1.1641	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	010811	湘财久盈中短债C	1.0175	1.1048	1.0177	1.1050	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	010810	湘财久盈中短债A	1.0267	1.1194	1.0269	1.1196	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
37	004981	新华鑫日享中短债债券A	1.0658	1.1775	1.0660	1.1777	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	019947	信澳稳鑫债券A	1.0142	1.0142	1.0144	1.0144	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
39	019948	信澳稳鑫债券C	1.0136	1.0136	1.0138	1.0138	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002301	兴业短债债券A	1.0225	1.2675	1.0228	1.2678	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	003221	新华丰利债券A	1.3236	1.3236	1.3239	1.3239	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	002769	兴业短债债券C	1.0910	1.2190	1.0914	1.2194	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	003222	新华丰利债券C	1.2850	1.2850	1.2854	1.2854	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006695	新华鑫日享中短债债券C	1.0583	1.1601	1.0587	1.1605	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006807	西部利得添盈短债债券C	1.0885	1.0885	1.0890	1.0890	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006806	西部利得添盈短债债券A	1.0904	1.1004	1.0909	1.1009	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
47	006808	西部利得添盈短债债券E	1.0869	1.0869	1.0874	1.0874	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	019883	信澳安益纯债债券E	1.0966	1.0966	1.0972	1.0972	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
49	004838	信澳安益纯债债券A	1.0986	1.2177	1.0992	1.2183	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0191	1.0191	1.0197	1.0197	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

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