自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.2283 | 1.2283 | 1.2341 | 1.2341 | -0.0058 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.8062 | 0.8062 | 0.7963 | 0.7963 | 0.0099 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.7910 | 1.3230 | 0.7800 | 1.3040 | 0.0190 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.8078 | 1.8078 | 1.8195 | 1.8195 | -0.0117 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.5581 | 1.5581 | 1.5751 | 1.5751 | -0.0170 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.6266 | 0.6266 | 0.6282 | 0.6282 | -0.0016 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1.1460 | 1.3350 | 1.1560 | 1.3450 | -0.0100 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.4200 | 1.4200 | 1.4380 | 1.4380 | -0.0180 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1990 | 1.5320 | 2.1930 | 1.5280 | 0.0040 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.8220 | 0.7230 | 0.8340 | 0.7280 | -0.0050 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8230 | 0.6050 | 0.8310 | 0.6080 | -0.0030 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3500 | 1.4360 | 1.3350 | 1.4210 | 0.0150 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.7390 | 1.1460 | 0.7510 | 1.1530 | -0.0070 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 0.5620 | 0.8330 | 0.5600 | 0.0020 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9610 | 1.2960 | 0.9580 | 1.2940 | 0.0020 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.7210 | 1.5730 | 0.7290 | 1.5760 | -0.0030 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.9230 | 1.6820 | 0.9330 | 1.6860 | -0.0040 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6893 | 1.6799 | 0.6968 | 1.6827 | -0.0028 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.2100 | 2.5790 | 2.2160 | 2.5850 | -0.0060 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.5280 | 1.5280 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.4850 | 2.0710 | 1.4830 | 2.0690 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1.0470 | 3.2180 | 1.0420 | 3.2120 | 0.0060 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.7880 | 0.7880 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0110 | 1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 0.7180 | 0.7180 | 0.7250 | 0.7250 | -0.0070 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.4770 | 1.7070 | 1.4750 | 1.7050 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.5200 | 1.5200 | 1.5180 | 1.5180 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6859 | 0.8029 | 0.6933 | 0.8103 | -0.0074 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.1880 | 2.1880 | 2.1810 | 2.1810 | 0.0070 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.9180 | 0.9180 | 0.9270 | 0.9270 | -0.0090 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.7679 | 0.7679 | 0.7738 | 0.7738 | -0.0059 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.7698 | 0.7698 | 0.7757 | 0.7757 | -0.0059 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.8126 | 0.8126 | 0.8058 | 0.8058 | 0.0068 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.8218 | 0.8218 | 0.8149 | 0.8149 | 0.0069 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2690 | 1.2690 | 1.2684 | 1.2684 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.2902 | 1.2902 | 1.2896 | 1.2896 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.8356 | 0.8356 | 0.8444 | 0.8444 | -0.0088 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8498 | 0.8498 | 0.8588 | 0.8588 | -0.0090 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 1.0320 | 1.4390 | 1.0270 | 1.4340 | 0.0050 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.2678 | 1.2678 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5117 | 1.5117 | 1.5083 | 1.5083 | 0.0034 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2617 | 1.2617 | 1.2602 | 1.2602 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2840 | 1.2840 | 1.2824 | 1.2824 | 0.0016 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1519 | 2.1519 | 2.1444 | 2.1444 | 0.0075 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.2273 | 1.2273 | 1.2327 | 1.2327 | -0.0054 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2723 | 1.2723 | 1.2778 | 1.2778 | -0.0055 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 1.0598 | 1.0598 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0033 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0844 | 1.0844 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0033 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.8948 | 1.8948 | 1.8922 | 1.8922 | 0.0026 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |