【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	730002	方正富邦红利精选混合A	1.4828	1.7528	1.4704	1.7404	0.0124	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	730001	方正富邦创新动力混合A	0.5450	1.2950	0.5402	1.2902	0.0048	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	710002	富安达策略精选混合	2.0840	2.1240	2.0720	2.1120	0.0120	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	710001	富安达优势成长混合	2.7016	2.7016	2.6644	2.6644	0.0372	1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	519915	富国消费主题混合A	2.4530	2.4530	2.4250	2.4250	0.0280	1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	519035	富国天博创新混合	1.7490	7.7928	1.7283	7.7374	0.0554	1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.0903	1.0903	1.0696	1.0696	0.0207	1.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.4984	5.5464	2.4633	5.5113	0.0351	1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	--	--	2.2170	2.7520	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	100060	富国高新技术产业混合	2.3160	2.9670	2.3170	2.9680	-0.0010	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	100056	富国低碳环保混合	1.9930	2.5880	1.9810	2.5760	0.0120	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)	--	--	2.3213	2.3213	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A/B	3.1140	3.1640	3.0620	3.1120	0.0520	1.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	100029	富国天成红利灵活配置混合	0.8923	2.9583	0.8950	2.9610	-0.0027	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	100026	富国天合稳健优选混合	1.4053	4.2008	1.3795	4.1750	0.0258	1.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	100022	富国天瑞强势混合	0.6246	5.4047	0.6165	5.3855	0.0192	1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	100020	富国天益价值混合A	1.4331	5.1994	1.4022	5.1685	0.0309	2.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.2010	4.1920	2.1900	4.1810	0.0110	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	020425	方正富邦致盛混合C	1.0349	1.0349	1.0245	1.0245	0.0104	1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	020424	方正富邦致盛混合A	1.0367	1.0367	1.0262	1.0262	0.0105	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	019253	富安达科技创新混合C	0.9858	0.9858	0.9656	0.9656	0.0202	2.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	018816	方正富邦核心优势混合C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	018815	方正富邦核心优势混合A	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.9489	0.9489	0.9416	0.9416	0.0073	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018347	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.9527	0.9527	0.9453	0.9453	0.0074	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	017994	方正富邦远见成长混合C	0.9045	0.9045	0.8987	0.8987	0.0058	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017993	方正富邦远见成长混合A	0.9127	0.9127	0.9068	0.9068	0.0059	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0285	1.0285	1.0287	1.0287	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017049	富安达产业优选混合C	0.6898	0.6898	0.6754	0.6754	0.0144	2.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	017048	富安达产业优选混合A	0.6940	0.6940	0.6794	0.6794	0.0146	2.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	016755	方正富邦均衡精选混合C	0.9377	0.9377	0.9352	0.9352	0.0025	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9438	0.9438	0.9412	0.9412	0.0026	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	016591	富国汽车智选混合C	0.7301	0.7301	0.7111	0.7111	0.0190	2.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016590	富国汽车智选混合A	0.7371	0.7371	0.7179	0.7179	0.0192	2.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	016214	富安达长盈混合C	0.8280	0.8280	0.8210	0.8210	0.0070	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	015886	富安达先进制造混合发起式C	0.7106	0.7106	0.7050	0.7050	0.0056	0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7172	0.7172	0.7115	0.7115	0.0057	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	015715	富国成长动力混合C	0.7018	0.7018	0.6938	0.6938	0.0080	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C	3.0810	3.0810	3.0290	3.0290	0.0520	1.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015689	富国价值增长混合C	0.7026	0.7026	0.6917	0.6917	0.0109	1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015658	富荣研究优选混合C	1.0113	1.0113	1.0057	1.0057	0.0056	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015657	富荣研究优选混合A	1.0139	1.0139	1.0083	1.0083	0.0056	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	015656	富荣医药健康混合发起C	0.7844	0.7844	0.7732	0.7732	0.0112	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015655	富荣医药健康混合发起A	0.7902	0.7902	0.7789	0.7789	0.0113	1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9206	0.9206	0.9227	0.9227	-0.0021	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0106	1.0106	1.0086	1.0086	0.0020	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.0176	1.0176	1.0156	1.0156	0.0020	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.1590	2.4320	2.1490	2.4220	0.0100	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	014719	富国天旭均衡混合C	0.8327	0.8327	0.8266	0.8266	0.0061	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	014718	富国天旭均衡混合A	0.8438	0.8438	0.8376	0.8376	0.0062	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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