自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.9920 | 2.0720 | 2.0000 | 2.0800 | -0.0080 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.9282 | 1.3638 | 1.9181 | 1.3572 | 0.0066 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.2739 | 1.2739 | 1.2708 | 1.2708 | 0.0031 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2007 | 1.2507 | 1.1563 | 1.2063 | 0.0444 | 3.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 006214 | 平安500ETF联接A | 1.0434 | 1.3014 | 1.0470 | 1.3050 | -0.0036 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006215 | 平安500ETF联接C | 1.0381 | 1.2941 | 1.0417 | 1.2977 | -0.0036 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 0.9850 | 0.9850 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 0.9734 | 0.9734 | 0.9753 | 0.9753 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 0.9117 | 0.8278 | 0.9195 | 0.8348 | -0.0070 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9105 | 0.3963 | 0.9081 | 0.3954 | 0.0009 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.8979 | 1.1842 | 0.9040 | 1.1858 | -0.0016 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 0.8884 | 0.8884 | 0.9028 | 0.9028 | -0.0144 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 0.8846 | 0.8846 | 0.8990 | 0.8990 | -0.0144 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.8724 | 0.6109 | 0.8820 | 0.6148 | -0.0039 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8306 | 0.8306 | 0.8392 | 0.8392 | -0.0086 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.8294 | 1.1592 | 0.8383 | 1.1624 | -0.0032 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8246 | 0.8246 | 0.8331 | 0.8331 | -0.0085 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.7728 | 0.7728 | 0.7656 | 0.7656 | 0.0072 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.7716 | 0.7716 | 0.7643 | 0.7643 | 0.0073 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7265 | 1.8143 | 0.7360 | 1.8195 | -0.0052 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6872 | 0.8424 | 0.6942 | 0.8466 | -0.0042 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6820 | 1.8085 | 0.6757 | 1.8050 | 0.0035 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6080 | 1.4912 | 0.5839 | 1.4761 | 0.0151 | 4.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5992 | 0.5992 | 0.6036 | 0.6036 | -0.0044 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5942 | 0.5942 | 0.5985 | 0.5985 | -0.0043 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.5618 | 0.5618 | 0.5650 | 0.5650 | -0.0032 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.5578 | 0.5578 | 0.5610 | 0.5610 | -0.0032 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.5438 | 0.5438 | 0.5526 | 0.5526 | -0.0088 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.5376 | 0.5376 | 0.5463 | 0.5463 | -0.0087 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0693 | 1.9233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.5623 | 1.5623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | -- | -- | 1.6354 | 1.6354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | -- | -- | 1.0298 | 1.0298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | -- | -- | 1.0603 | 1.2453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | -- | -- | 1.2074 | 1.2574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | -- | -- | 1.0132 | 1.5172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.1962 | 2.0912 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | -- | -- | 1.0222 | 1.0222 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | -- | -- | 1.0392 | 1.0392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
42 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | -- | -- | 0.8277 | 0.9377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | -- | -- | 0.8183 | 0.9283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0135 | 1.0135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0123 | 1.0123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | -- | -- | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | -- | -- | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | -- | -- | 0.9874 | 0.9874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | -- | -- | 0.9876 | 0.9876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | -- | -- | 1.0129 | 1.0129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |