【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	217027	招商央视财经50指数A	2.7243	2.7243	2.7104	2.7104	0.0139	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	004410	招商央视财经50指数C	2.6501	2.6501	2.6367	2.6367	0.0134	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	217017	招商上证消费80ETF联接A	2.0209	2.0209	2.0047	2.0047	0.0162	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.9829	1.4015	1.9759	1.3968	0.0047	0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	013596	招商中证煤炭等权指数C	1.9777	1.9777	1.9706	1.9706	0.0071	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9614	1.9614	1.9457	1.9457	0.0157	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.6402	1.7952	1.6243	1.7793	0.0159	0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6393	1.6265	1.6008	1.6029	0.0236	2.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	007431	浙商之江凤凰联接A	1.6384	1.6384	1.6162	1.6162	0.0222	1.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.6235	1.6235	1.6079	1.6079	0.0156	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6220	1.6220	1.5839	1.5839	0.0381	2.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	217016	招商深证100指数A	1.6108	1.6108	1.5901	1.5901	0.0207	1.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.5823	1.5823	1.5652	1.5652	0.0171	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	166007	中欧互通精选混合A	1.5793	2.0011	1.5681	1.9899	0.0112	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	004408	招商深证100指数C	1.5689	1.5689	1.5487	1.5487	0.0202	1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.5677	1.7062	1.5451	1.6836	0.0226	1.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.5425	1.5425	1.5259	1.5259	0.0166	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.5329	1.9686	1.5070	1.9552	0.0134	1.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5156	1.5156	1.4900	1.4900	0.0256	1.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	004190	招商沪深300指数增强A	1.4405	1.4405	1.4276	1.4276	0.0129	0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	002076	浙商中证500增强A	1.4387	1.4387	1.4146	1.4146	0.0241	1.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	004194	招商中证1000指数增强A	1.4334	1.4334	1.4142	1.4142	0.0192	1.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	007386	浙商中证500增强C	1.4152	1.4152	1.3916	1.3916	0.0236	1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	004195	招商中证1000指数增强C	1.4086	1.4086	1.3897	1.3897	0.0189	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	004191	招商沪深300指数增强C	1.4033	1.4033	1.3907	1.3907	0.0126	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006440	中信建投中证500增强A	1.3196	1.3196	1.2999	1.2999	0.0197	1.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	006441	中信建投中证500增强C	1.3039	1.3039	1.2844	1.2844	0.0195	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	004192	招商中证500指数增强A	1.3022	1.3022	1.2824	1.2824	0.0198	1.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.2771	1.2771	1.2650	1.2650	0.0121	0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	004193	招商中证500指数增强C	1.2770	1.2770	1.2576	1.2576	0.0194	1.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	161723	招商中证银行指数A	1.2574	1.3851	1.2548	1.3825	0.0026	0.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	014028	招商中证银行指数C	1.2544	1.2544	1.2517	1.2517	0.0027	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.2389	1.2389	1.2271	1.2271	0.0118	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.2384	1.2384	1.2223	1.2223	0.0161	1.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.2056	1.2056	1.1900	1.1900	0.0156	1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008124	中邮中证500指数增强C	1.1604	1.1604	1.1425	1.1425	0.0179	1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	399001	中海上证50指数增强	1.1600	1.4440	1.1530	1.4370	0.0070	0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	590007	中邮中证500指数增强A	1.1591	1.6691	1.1412	1.6512	0.0179	1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.1574	1.1574	1.1379	1.1379	0.0195	1.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.1562	1.1562	1.1367	1.1367	0.0195	1.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.1320	1.1320	1.1204	1.1204	0.0116	1.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.1310	1.1310	1.1194	1.1194	0.0116	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1224	1.1224	1.1096	1.1096	0.0128	1.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1209	1.1209	1.1081	1.1081	0.0128	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1162	1.1162	1.0988	1.0988	0.0174	1.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1146	1.1146	1.0972	1.0972	0.0174	1.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.0990	1.0990	1.0810	1.0810	0.0180	1.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0985	1.1295	1.0912	1.1222	0.0073	0.67%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0961	1.1271	1.0888	1.1198	0.0073	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.0914	1.0914	1.0822	1.0822	0.0092	0.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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