自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.7700 | 2.7700 | 2.7400 | 2.7400 | 0.0300 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.7165 | 3.5090 | 2.6899 | 3.4824 | 0.0266 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.6525 | 2.6525 | 2.6284 | 2.6284 | 0.0241 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.5807 | 2.5807 | 2.5573 | 2.5573 | 0.0234 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.5082 | 2.5082 | 2.4734 | 2.4734 | 0.0348 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.4862 | 2.4862 | 2.4499 | 2.4499 | 0.0363 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.4630 | 2.4630 | 2.4510 | 2.4510 | 0.0120 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4119 | 2.5679 | 2.4263 | 2.5823 | -0.0144 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.4101 | 2.4101 | 2.3749 | 2.3749 | 0.0352 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3662 | 2.3662 | 2.3476 | 2.3476 | 0.0186 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.3572 | 2.3572 | 2.3273 | 2.3273 | 0.0299 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3488 | 2.4269 | 2.3152 | 2.3933 | 0.0336 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.3410 | 2.3410 | 2.3114 | 2.3114 | 0.0296 | 1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.3153 | 2.3153 | 2.2874 | 2.2874 | 0.0279 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3110 | 2.3410 | 2.3030 | 2.3330 | 0.0080 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3056 | 2.3832 | 2.2726 | 2.3502 | 0.0330 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.2714 | 2.2714 | 2.2418 | 2.2418 | 0.0296 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.2285 | 2.2285 | 2.1995 | 2.1995 | 0.0290 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1802 | 2.1802 | 2.1584 | 2.1584 | 0.0218 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.1630 | 2.5320 | 2.1220 | 2.4910 | 0.0410 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.1429 | 2.1429 | 2.1215 | 2.1215 | 0.0214 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1156 | 2.4906 | 2.1300 | 2.5050 | -0.0144 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.0980 | 1.4620 | 2.1130 | 1.4720 | -0.0100 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0900 | 2.4610 | 2.1043 | 2.4753 | -0.0143 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.0870 | 2.0870 | 2.1020 | 2.1020 | -0.0150 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.0739 | 2.5739 | 2.0862 | 2.5862 | -0.0123 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.0736 | 2.0736 | 2.0716 | 2.0716 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.0467 | 2.5447 | 2.0589 | 2.5569 | -0.0122 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 2.0070 | 2.3470 | 1.9840 | 2.3240 | 0.0230 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 2.0000 | 2.0000 | 1.9770 | 1.9770 | 0.0230 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.9630 | 1.9630 | 1.9800 | 1.9800 | -0.0170 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9599 | 1.9599 | 1.9438 | 1.9438 | 0.0161 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.9550 | 1.9550 | 1.9720 | 1.9720 | -0.0170 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.9471 | 1.9471 | 1.9142 | 1.9142 | 0.0329 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.9420 | 2.0220 | 1.9040 | 1.9840 | 0.0380 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.9318 | 1.9318 | 1.9070 | 1.9070 | 0.0248 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9211 | 1.9211 | 1.9053 | 1.9053 | 0.0158 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9134 | 1.9134 | 1.9343 | 1.9343 | -0.0209 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.9063 | 2.3780 | 1.8811 | 2.3528 | 0.0252 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.9062 | 1.9062 | 1.8669 | 1.8669 | 0.0393 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.8911 | 1.8911 | 1.9118 | 1.9118 | -0.0207 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.8901 | 1.8901 | 1.8581 | 1.8581 | 0.0320 | 1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8883 | 2.0643 | 1.9008 | 2.0768 | -0.0125 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.8857 | 3.8357 | 1.8674 | 3.8174 | 0.0183 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.8831 | 1.8831 | 1.8519 | 1.8519 | 0.0312 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.8829 | 1.3350 | 1.8879 | 1.3383 | -0.0033 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.8780 | 1.8780 | 1.8829 | 1.8829 | -0.0049 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.8763 | 1.3300 | 1.8562 | 1.3168 | 0.0132 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.8671 | 1.8671 | 1.8097 | 1.8097 | 0.0574 | 3.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.8658 | 2.2258 | 1.8472 | 2.2072 | 0.0186 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |