自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.8212 | 1.8212 | 1.7938 | 1.7938 | 0.0274 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.7871 | 1.7871 | 1.7602 | 1.7602 | 0.0269 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6796 | 1.6996 | 1.6662 | 1.6862 | 0.0134 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.6460 | 1.7660 | 1.6290 | 1.7490 | 0.0170 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6358 | 1.6558 | 1.6228 | 1.6428 | 0.0130 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.6200 | 1.6200 | 1.6040 | 1.6040 | 0.0160 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.6089 | 1.7689 | 1.5945 | 1.7545 | 0.0144 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5829 | 1.7429 | 1.5688 | 1.7288 | 0.0141 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.5389 | 1.6389 | 1.5130 | 1.6130 | 0.0259 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.5025 | 1.6025 | 1.4773 | 1.5773 | 0.0252 | 1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4569 | 1.4569 | 1.4425 | 1.4425 | 0.0144 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.4226 | 1.4226 | 1.4086 | 1.4086 | 0.0140 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.4136 | 1.4136 | 1.3901 | 1.3901 | 0.0235 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.4120 | 1.4462 | 1.4000 | 1.4339 | 0.0123 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3935 | 1.3935 | 1.3816 | 1.3816 | 0.0119 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3808 | 1.3808 | 1.3687 | 1.3687 | 0.0121 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3765 | 1.3765 | 1.3738 | 1.3738 | 0.0027 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3643 | 1.5995 | 1.3434 | 1.5925 | 0.0070 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3608 | 1.3608 | 1.3581 | 1.3581 | 0.0027 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.3450 | 1.3450 | 1.3244 | 1.3244 | 0.0206 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3393 | 1.3393 | 1.3367 | 1.3367 | 0.0026 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.3264 | 1.8012 | 1.3138 | 1.7885 | 0.0127 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.3218 | 1.5618 | 1.3111 | 1.5511 | 0.0107 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2956 | 1.5356 | 1.2852 | 1.5252 | 0.0104 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2943 | 1.7689 | 1.2820 | 1.7565 | 0.0124 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.1879 | 1.1879 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0119 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.1490 | 1.1490 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0115 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.1180 | 1.1180 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0258 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.1130 | 1.1130 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0089 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0952 | 1.0952 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0088 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 1.0887 | 1.0887 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0251 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0575 | 1.0575 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0122 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.0239 | 1.0239 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0157 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.9992 | 0.9992 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0153 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.9828 | 1.1428 | 0.9687 | 1.1287 | 0.0141 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.9735 | 0.9735 | 0.9565 | 0.9565 | 0.0170 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.9655 | 0.9655 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0168 | 1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.9595 | 0.9595 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0168 | 1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.9273 | 0.9273 | 0.9208 | 0.9208 | 0.0065 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.9009 | 0.9009 | 0.8946 | 0.8946 | 0.0063 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.8996 | 0.8996 | 0.8942 | 0.8942 | 0.0054 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.8889 | 0.8889 | 0.8762 | 0.8762 | 0.0127 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8852 | 0.8852 | 0.8799 | 0.8799 | 0.0053 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8760 | 0.8760 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0154 | 1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.8650 | 0.8650 | 0.8527 | 0.8527 | 0.0123 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.8617 | 0.8617 | 0.8484 | 0.8484 | 0.0133 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8551 | 0.8551 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0141 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8533 | 0.8533 | 0.8383 | 0.8383 | 0.0150 | 1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.8497 | 0.8497 | 0.8365 | 0.8365 | 0.0132 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |