自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.6881 | 0.6881 | 0.6896 | 0.6896 | -0.0015 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7360 | 1.6960 | 0.7280 | 1.6880 | 0.0080 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8120 | 0.8120 | 0.8052 | 0.8052 | 0.0068 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8195 | 0.8195 | 0.8126 | 0.8126 | 0.0069 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.9682 | 0.9682 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0085 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.9765 | 0.9765 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0086 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.1802 | 1.2802 | 1.1841 | 1.2841 | -0.0039 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.1935 | 1.2935 | 1.1975 | 1.2975 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2626 | 1.2821 | 1.2708 | 1.2903 | -0.0082 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4580 | 1.4580 | 1.4420 | 1.4420 | 0.0160 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5629 | 1.5629 | 1.5687 | 1.5687 | -0.0058 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5754 | 1.9454 | 1.5813 | 1.9513 | -0.0059 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7334 | 1.7334 | 1.7351 | 1.7351 | -0.0017 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7524 | 1.7524 | 1.7541 | 1.7541 | -0.0017 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |