【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3735	0.3735	0.3723	0.3723	0.0012	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3746	0.3746	0.3733	0.3733	0.0013	0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.4805	0.4805	0.4789	0.4789	0.0016	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.4838	0.4838	0.4822	0.4822	0.0016	0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5311	0.5311	0.5226	0.5226	0.0085	1.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5344	0.5344	0.5258	0.5258	0.0086	1.64%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.5399	0.5399	0.5388	0.5388	0.0011	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.5410	0.5410	0.5399	0.5399	0.0011	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.5433	0.5433	0.5415	0.5415	0.0018	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.5470	0.5470	0.5452	0.5452	0.0018	0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	008155	嘉实医药健康100ETF联接C	0.5625	0.5625	0.5595	0.5595	0.0030	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008154	嘉实医药健康100ETF联接A	0.5659	0.5659	0.5630	0.5630	0.0029	0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	0.5670	0.5670	0.5640	0.5640	0.0030	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.5756	0.5756	0.5759	0.5759	-0.0003	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.5789	0.5789	0.5792	0.5792	-0.0003	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5809	0.5809	0.5785	0.5785	0.0024	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5843	0.5843	0.5818	0.5818	0.0025	0.43%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5890	0.5890	0.5823	0.5823	0.0067	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5927	0.5927	0.5859	0.5859	0.0068	1.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6163	0.6163	0.6110	0.6110	0.0053	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.6617	0.6617	0.6607	0.6607	0.0010	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.6653	0.6653	0.6643	0.6643	0.0010	0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.6821	0.6821	0.6716	0.6716	0.0105	1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.6840	0.6840	0.6735	0.6735	0.0105	1.56%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	012646	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.7687	0.7687	0.7682	0.7682	0.0005	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012645	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.7770	0.7770	0.7765	0.7765	0.0005	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	017950	景顺长城创业板50ETF联接C	0.7781	0.7781	0.7741	0.7741	0.0040	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017949	景顺长城创业板50ETF联接A	0.7807	0.7807	0.7767	0.7767	0.0040	0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	006614	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C	0.8088	0.8088	0.8032	0.8032	0.0056	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.8192	0.8192	0.8171	0.8171	0.0021	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001455	景顺长城中证500ETF联接	0.8210	0.8210	0.8170	0.8170	0.0040	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.8258	0.8258	0.8201	0.8201	0.0057	0.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.8461	0.8461	0.8435	0.8435	0.0026	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.8503	0.8930	0.8476	0.8902	0.0028	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	160724	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.8698	1.2474	0.8670	1.2446	0.0028	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	0.9020	0.9020	0.9008	0.9008	0.0012	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	0.9066	0.9066	0.9055	0.9055	0.0011	0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	005727	嘉实中创400ETF联接C	0.9093	0.9093	0.9052	0.9052	0.0041	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016496	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	0.9479	0.9479	0.9404	0.9404	0.0075	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.9482	3.0674	0.9451	3.0643	0.0031	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	016495	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	0.9534	0.9534	0.9459	0.9459	0.0075	0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	015496	景顺长城中证1000指数增强C	0.9539	0.9539	0.9484	0.9484	0.0055	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019014	景顺长城国证2000指数增强C	0.9572	0.9572	0.9517	0.9517	0.0055	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	019013	景顺长城国证2000指数增强A	0.9599	0.9599	0.9543	0.9543	0.0056	0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	015495	景顺长城中证1000指数增强A	0.9619	0.9619	0.9563	0.9563	0.0056	0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	0.9714	0.9714	0.9712	0.9712	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	0.9717	0.9717	0.9715	0.9715	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	016268	建信中证500指数量化增强发起C	0.9774	0.9774	0.9737	0.9737	0.0037	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016267	建信中证500指数量化增强发起A	0.9814	0.9814	0.9777	0.9777	0.0037	0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作