自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.6047 | 1.9747 | 1.5898 | 1.9598 | 0.0149 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.8497 | 1.8497 | 1.8459 | 1.8459 | 0.0038 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.8299 | 1.8299 | 1.8261 | 1.8261 | 0.0038 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.7620 | 1.7220 | 0.7330 | 1.6930 | 0.0290 | 3.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.5923 | 1.5923 | 1.5776 | 1.5776 | 0.0147 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.5090 | 1.5090 | 1.4510 | 1.4510 | 0.0580 | 4.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3298 | 1.3493 | 1.3255 | 1.3450 | 0.0043 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.2208 | 1.3208 | 1.2091 | 1.3091 | 0.0117 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.2073 | 1.3073 | 1.1957 | 1.2957 | 0.0116 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0109 | 1.0109 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0075 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 1.0025 | 1.0025 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0074 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.8483 | 0.8483 | 0.8176 | 0.8176 | 0.0307 | 3.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8408 | 0.8408 | 0.8104 | 0.8104 | 0.0304 | 3.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.7195 | 0.7195 | 0.7123 | 0.7123 | 0.0072 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |