名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.81% | -1.26% | -0.03% | 5.34% | 0.56% | -9.76% | -6.00% | -27.00% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
911|2641 | 1735|2823 | 1197|2787 | 952|2688 | 910|2504 | 938|2264 | 1078|1836 | 763|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.1755 | 1.2755 | 0.18% | |
2024-04-24 | 1.1734 | 1.2734 | 0.54% | |
2024-04-23 | 1.1671 | 1.2671 | -0.74% | |
2024-04-22 | 1.1758 | 1.2758 | -0.44% | |
2024-04-19 | 1.181 | 1.281 | -0.80% |
截至2024-03-31 前海开源MSCI中国A股指数A期末总份额为0.11亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 238.41 | 5.23% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 93.94 | 2.06% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 69.52 | 1.53% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 69.31 | 1.52% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 67.54 | 1.48% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 49.79 | 1.09% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 42.64 | 0.94% |
601288 | 农业银行 | 9.00 | 40.86 | 0.90% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 39.40 | 0.87% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 39.36 | 0.86% |