自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.6216 | 4.4816 | 1.5988 | 4.4588 | 0.0228 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.6890 | 3.8580 | 0.6830 | 3.8380 | 0.0200 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.8857 | 3.8357 | 1.8674 | 3.8174 | 0.0183 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.5098 | 3.5437 | 1.4887 | 3.5226 | 0.0211 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.7165 | 3.5090 | 2.6899 | 3.4824 | 0.0266 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.0764 | 3.3097 | 1.0709 | 3.3042 | 0.0055 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 519180 | 万家180指数 | 0.9203 | 3.2603 | 0.9084 | 3.2484 | 0.0119 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1.0260 | 3.1940 | 1.0280 | 3.1970 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.8820 | 3.0570 | 0.8710 | 3.0460 | 0.0110 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9209 | 3.0401 | 0.9077 | 3.0269 | 0.0132 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.2010 | 2.8370 | 1.1780 | 2.8140 | 0.0230 | 1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.7700 | 2.7700 | 2.7400 | 2.7400 | 0.0300 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.9105 | 2.7401 | 0.8975 | 2.7271 | 0.0130 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.9576 | 2.6737 | 0.9375 | 2.6536 | 0.0201 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.8880 | 2.6610 | 0.8748 | 2.6478 | 0.0132 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.6525 | 2.6525 | 2.6284 | 2.6284 | 0.0241 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.5807 | 2.5807 | 2.5573 | 2.5573 | 0.0234 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.0739 | 2.5739 | 2.0862 | 2.5862 | -0.0123 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4119 | 2.5679 | 2.4263 | 2.5823 | -0.0144 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.0467 | 2.5447 | 2.0589 | 2.5569 | -0.0122 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.1630 | 2.5320 | 2.1220 | 2.4910 | 0.0410 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.5082 | 2.5082 | 2.4734 | 2.4734 | 0.0348 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1156 | 2.4906 | 2.1300 | 2.5050 | -0.0144 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.4862 | 2.4862 | 2.4499 | 2.4499 | 0.0363 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.4630 | 2.4630 | 2.4510 | 2.4510 | 0.0120 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0900 | 2.4610 | 2.1043 | 2.4753 | -0.0143 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3488 | 2.4269 | 2.3152 | 2.3933 | 0.0336 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.4101 | 2.4101 | 2.3749 | 2.3749 | 0.0352 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3056 | 2.3832 | 2.2726 | 2.3502 | 0.0330 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.9063 | 2.3780 | 1.8811 | 2.3528 | 0.0252 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3662 | 2.3662 | 2.3476 | 2.3476 | 0.0186 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.1874 | 2.3657 | 1.1681 | 2.3464 | 0.0193 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.3572 | 2.3572 | 2.3273 | 2.3273 | 0.0299 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 2.0070 | 2.3470 | 1.9840 | 2.3240 | 0.0230 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3110 | 2.3410 | 2.3030 | 2.3330 | 0.0080 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.3410 | 2.3410 | 2.3114 | 2.3114 | 0.0296 | 1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.1140 | 2.3205 | 1.1044 | 2.3109 | 0.0096 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.3153 | 2.3153 | 2.2874 | 2.2874 | 0.0279 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7152 | 2.2952 | 1.6956 | 2.2756 | 0.0196 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.1336 | 2.2896 | 1.1170 | 2.2730 | 0.0166 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.7697 | 2.2777 | 1.7400 | 2.2480 | 0.0297 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.2714 | 2.2714 | 2.2418 | 2.2418 | 0.0296 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.7819 | 2.2707 | 1.7703 | 2.2591 | 0.0116 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.6500 | 2.2620 | 0.6310 | 2.2430 | 0.0190 | 3.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4284 | 2.2550 | 0.4204 | 2.2497 | 0.0053 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.7947 | 2.2347 | 1.7708 | 2.2108 | 0.0239 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.2285 | 2.2285 | 2.1995 | 2.1995 | 0.0290 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.6776 | 2.2276 | 1.6585 | 2.2085 | 0.0191 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.8658 | 2.2258 | 1.8472 | 2.2072 | 0.0186 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1802 | 2.1802 | 2.1584 | 2.1584 | 0.0218 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |