名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源港股通股息率… | 1.0232 | 3.18% |
前海开源沪港深景气行… | 1.0849 | 3.00% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.3734 | 2.27% |
前海开源聚财宝A | 0.3494 | 2.17% |
前海开源货币B | 0.4294 | 1.60% |
前海开源货币E | 0.3616 | 1.37% |
前海开源货币A | 0.3631 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.06% | 2.13% | 3.48% | 3.63% | -8.03% | -16.57% | -19.30% | -32.72% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
2137|2641 | 787|2895 | 2065|2830 | 2356|2721 | 1864|2540 | 1744|2275 | 1572|1860 | 1053|1209 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.7157 | 0.7157 | -0.53% | |
2024-05-09 | 0.7195 | 0.7195 | 1.01% | |
2024-05-08 | 0.7123 | 0.7123 | -0.38% | |
2024-05-07 | 0.715 | 0.715 | 0.00% | |
2024-05-06 | 0.715 | 0.715 | 2.03% |
截至2024-03-31 前海开源中证健康产业指数期末总份额为0.77亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603392 | 万泰生物 | 1.00 | 79.85 | 1.50% |
001269 | 欧晶科技 | 1.00 | 66.15 | 1.24% |
601118 | 海南橡胶 | 12.00 | 65.97 | 1.24% |
000598 | 兴蓉环境 | 10.00 | 65.78 | 1.23% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 65.63 | 1.23% |
300761 | 立华股份 | 3.00 | 64.34 | 1.21% |
600873 | 梅花生物 | 6.00 | 63.14 | 1.18% |
002422 | 科伦药业 | 2.00 | 62.63 | 1.17% |
600475 | 华光环能 | 5.00 | 61.88 | 1.16% |
603658 | 安图生物 | 1.00 | 60.93 | 1.14% |