自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519180 | 万家180指数 | 0.9445 | 3.2845 | 0.9406 | 3.2806 | 0.0039 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.1637 | 2.6637 | 2.1464 | 2.6464 | 0.0173 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.1345 | 2.6325 | 2.1175 | 2.6155 | 0.0170 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.5479 | 2.5479 | 2.5397 | 2.5397 | 0.0082 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.9448 | 2.4165 | 1.9496 | 2.4213 | -0.0048 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.0625 | 1.7343 | 1.0552 | 1.7270 | 0.0073 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 1.5161 | 1.7161 | 1.5066 | 1.7066 | 0.0095 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 1.1442 | 1.7095 | 1.1344 | 1.6997 | 0.0098 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
9 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.0527 | 1.6967 | 1.0456 | 1.6896 | 0.0071 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 1.1202 | 1.6752 | 1.1106 | 1.6656 | 0.0096 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1.2200 | 1.3780 | 1.2122 | 1.3702 | 0.0078 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
12 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 1.0637 | 1.0637 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0048 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
13 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 1.0632 | 1.0632 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0047 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 159581 | 万家中证红利ETF | 1.0648 | 1.0648 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0097 | 0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0164 | 1.0400 | 1.0162 | 1.0398 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
17 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0153 | 1.0389 | 1.0151 | 1.0387 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0012 | 1.0012 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
19 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0011 | 1.0011 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 0.9967 | 0.9967 | 0.9667 | 0.9667 | 0.0300 | 3.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
21 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 0.9948 | 0.9948 | 0.9649 | 0.9649 | 0.0299 | 3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 0.9490 | 0.9490 | 0.9445 | 0.9445 | 0.0045 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 0.9202 | 0.9202 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0060 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
24 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 0.9179 | 0.9179 | 0.9118 | 0.9118 | 0.0061 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 0.9162 | 0.9162 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0048 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
26 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 0.9119 | 0.9119 | 0.9071 | 0.9071 | 0.0048 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 0.8955 | 0.8955 | 0.8942 | 0.8942 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 0.8936 | 0.8936 | 0.8923 | 0.8923 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 159628 | 万家国证2000ETF | 0.8940 | 0.8940 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0050 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.8879 | 0.8879 | 0.8597 | 0.8597 | 0.0282 | 3.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 0.8201 | 0.8201 | 0.8147 | 0.8147 | 0.0054 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
32 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 0.8181 | 0.8181 | 0.8127 | 0.8127 | 0.0054 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 0.7843 | 0.7843 | 0.7788 | 0.7788 | 0.0055 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7295 | 0.7295 | 0.7281 | 0.7281 | 0.0014 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
35 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7290 | 0.7290 | 0.7276 | 0.7276 | 0.0014 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 0.7005 | 0.7005 | 0.6961 | 0.6961 | 0.0044 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 0.6913 | 0.6913 | 0.6870 | 0.6870 | 0.0043 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 0.5469 | 0.5469 | 0.5402 | 0.5402 | 0.0067 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
39 | 018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 0.5457 | 0.5457 | 0.5390 | 0.5390 | 0.0067 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |