名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.21% | 0.38% | 0.81% | 4.71% | -2.63% | -12.80% | -10.74% | -22.35% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | 0.51% | 4.13% | 2.49% | 9.44% | -1.14% | -11.72% | -6.79% | -21.66% |
同类排名[指数型] |
1466|2641 | 2550|2835 | 2370|2807 | 2221|2690 | 1552|2510 | 1325|2270 | 1198|1850 | 643|1204 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.1904 | 1.3484 | 0.43% | |
2024-04-26 | 1.1853 | 1.3433 | 0.82% | |
2024-04-25 | 1.1757 | 1.3337 | -0.03% | |
2024-04-24 | 1.176 | 1.334 | 0.13% | |
2024-04-23 | 1.1745 | 1.3325 | -0.96% |
截至2024-03-31 万家沪深300指数增强A期末总份额为14.63亿份,相比减少2.71亿份 (本季申购数为0.80亿份,赎回数为3.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 276.00 | 11268.87 | 5.07% |
600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 8234.71 | 3.71% |
600236 | 桂冠电力 | 293.00 | 1721.52 | 0.78% |
002032 | 苏泊尔 | 26.00 | 1547.54 | 0.70% |
000727 | 冠捷科技 | 533.00 | 1338.68 | 0.60% |
601198 | 东兴证券 | 106.00 | 850.78 | 0.38% |
300676 | 华大基因 | 19.00 | 808.77 | 0.36% |
601225 | 陕西煤业 | 290.00 | 7278.11 | 3.28% |
600886 | 国投电力 | 403.00 | 6074.25 | 2.73% |
600600 | 青岛啤酒 | 71.00 | 5978.85 | 2.69% |