名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.08% | 2.25% | 2.79% | 9.68% | -1.49% | -12.23% | 6.38% | -2.20% |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | 0.51% | 4.13% | 2.49% | 9.44% | -1.14% | -11.72% | -6.79% | -21.66% |
同类排名[指数型] |
1420|2641 | 2113|2835 | 1148|2807 | 1231|2690 | 1382|2510 | 1270|2270 | 298|1850 | 179|1204 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.1264 | 1.6917 | 1.25% | |
2024-04-26 | 1.1125 | 1.6778 | 1.44% | |
2024-04-25 | 1.0967 | 1.662 | -0.07% | |
2024-04-24 | 1.0975 | 1.6628 | 0.81% | |
2024-04-23 | 1.0887 | 1.654 | -1.17% |
截至2024-03-31 万家中证500指数增强发起式A期末总份额为9.52亿份,相比减少3.47亿份 (本季申购数为1.03亿份,赎回数为4.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600863 | 内蒙华电 | 483.00 | 2222.31 | 1.35% |
000009 | 中国宝安 | 206.00 | 2184.66 | 1.33% |
600886 | 国投电力 | 104.00 | 1580.10 | 0.96% |
601225 | 陕西煤业 | 52.00 | 1317.48 | 0.80% |
600025 | 华能水电 | 136.00 | 1305.66 | 0.79% |
000727 | 冠捷科技 | 409.00 | 1028.67 | 0.63% |
600019 | 宝钢股份 | 152.00 | 1010.74 | 0.62% |
600909 | 华安证券 | 424.00 | 1948.46 | 1.19% |
000975 | 银泰黄金 | 105.00 | 1903.61 | 1.16% |
000883 | 湖北能源 | 360.00 | 1887.98 | 1.15% |