| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.04% | 5.58% | 2.39% | 16.95% | -11.12% | -27.56% | -- | -- |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[指数型] | 0.51% | 4.13% | 2.49% | 9.44% | -1.14% | -11.72% | -6.79% | -21.66% |
| 同类排名[指数型] |
1692|2641 | 624|2858 | 1002|2807 | 544|2704 | 2155|2515 | 2078|2270 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
领先 |
 落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.7244 | 0.7244 | -1.48% | |
| 2024-04-29 | 0.7353 | 0.7353 | 3.87% | |
| 2024-04-26 | 0.7079 | 0.7079 | 2.49% | |
| 2024-04-25 | 0.6907 | 0.6907 | 0.83% | |
| 2024-04-24 | 0.685 | 0.685 | -0.16% |
截至2024-03-31 万家国证新能源车电池指数发起式C期末总份额为0.05亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 218.68 | 17.27% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 192.91 | 15.24% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.00 | 72.05 | 5.69% |
| 002050 | 三花智控 | 3.00 | 71.43 | 5.64% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.00 | 59.27 | 4.68% |
| 603799 | 华友钴业 | 1.00 | 49.90 | 3.94% |
| 002340 | 格林美 | 7.00 | 44.09 | 3.48% |
| 002709 | 天赐材料 | 1.00 | 38.68 | 3.06% |
| 300450 | 先导智能 | 1.00 | 34.80 | 2.75% |
| 002074 | 国轩高科 | 1.00 | 30.78 | 2.43% |
