自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.8485 | 1.8485 | 1.8102 | 1.8102 | 0.0383 | 2.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.7709 | 1.7709 | 1.7343 | 1.7343 | 0.0366 | 2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | 0.0070 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 1.0069 | 1.0069 | -- | -- | 0.0069 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.8803 | 0.8803 | 0.8746 | 0.8746 | 0.0057 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.8773 | 0.8773 | 0.8717 | 0.8717 | 0.0056 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012321 | 东财云计算指数增强A | 0.7828 | 0.7828 | 0.7781 | 0.7781 | 0.0047 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 012322 | 东财云计算指数增强C | 0.7762 | 0.7762 | 0.7716 | 0.7716 | 0.0046 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012709 | 东方红中证东方红红利低波动指数C | 1.1806 | 1.2496 | 1.1784 | 1.2474 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | 1.1821 | 1.2601 | 1.1799 | 1.2579 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2.4841 | 2.4841 | 2.4821 | 2.4821 | 0.0020 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001899 | 东海社会安全 | 0.4280 | 0.4280 | 0.4260 | 0.4260 | 0.0020 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
13 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4994 | 2.6554 | 2.4975 | 2.6535 | 0.0019 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 021129 | 东财中证银行指数E | 1.0283 | 1.0283 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011972 | 东财中证银行指数C | 1.0141 | 1.0141 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011971 | 东财中证银行指数A | 1.0267 | 1.0267 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 1.1290 | 1.1290 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 1.1259 | 1.1259 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008327 | 东财通信C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008326 | 东财通信A | 1.0316 | 1.0316 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
21 | 014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 0.5334 | 0.5334 | 0.5324 | 0.5324 | 0.0010 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014128 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 0.5389 | 0.5389 | 0.5379 | 0.5379 | 0.0010 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4914 | 0.4914 | 0.4907 | 0.4907 | 0.0007 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 0.8461 | 0.8461 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
25 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 0.8442 | 0.8442 | 0.8435 | 0.8435 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010992 | 东财中证500A | 0.9481 | 0.9481 | 0.9476 | 0.9476 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
27 | 010993 | 东财中证500C | 0.9354 | 0.9354 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 1.0156 | 1.0156 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
30 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 1.0156 | 1.0156 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 1.1061 | 1.1458 | 1.1060 | 1.1457 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 1.1046 | 1.1463 | 1.1045 | 1.1462 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
33 | 009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 1.0268 | 1.1232 | 1.0267 | 1.1231 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 1.0292 | 1.0292 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
35 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 1.1044 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
40 | 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 1.0291 | 1.1273 | 1.0291 | 1.1273 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
41 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | 0.9995 | 0.9995 | -- | -- | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.5367 | 0.5367 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0005 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 0.6838 | 0.6838 | 0.6844 | 0.6844 | -0.0006 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 0.6785 | 0.6785 | 0.6792 | 0.6792 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 0.7428 | 0.7428 | 0.7435 | 0.7435 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 0.7531 | 0.7531 | 0.7538 | 0.7538 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5037 | 0.5037 | 0.5045 | 0.5045 | -0.0008 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5008 | 0.5008 | 0.5016 | 0.5016 | -0.0008 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.6002 | 0.6002 | 0.6011 | 0.6011 | -0.0009 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.6042 | 0.6042 | 0.6051 | 0.6051 | -0.0009 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |