每日开放式基金净值一览|共21只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.9784 | 0.9784 | 0.9605 | 0.9605 | 0.0179 | 1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.2054 | 1.2054 | 1.1886 | 1.1886 | 0.0168 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.1861 | 1.1861 | 1.1696 | 1.1696 | 0.0165 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.1137 | 1.2237 | 1.1018 | 1.2118 | 0.0119 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 0.9880 | 0.7281 | 0.9699 | 0.7162 | 0.0119 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 161625 | 融通可转债债券C | 1.0725 | 1.1825 | 1.0610 | 1.1710 | 0.0115 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006611 | 人保中证500 | 1.3902 | 1.3902 | 1.3824 | 1.3824 | 0.0078 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 8 | 159808 | 融通创业板ETF | 0.7054 | 0.7054 | 0.7013 | 0.7013 | 0.0041 | 0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.6710 | 2.2830 | 0.6670 | 2.2790 | 0.0040 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 004870 | 融通创业板指数C | 0.6280 | 1.0200 | 0.6240 | 1.0160 | 0.0040 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 004875 | 融通深证成份指数C | 0.9250 | 0.9460 | 0.9210 | 0.9420 | 0.0040 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 161612 | 融通深证成份指数A | 0.9190 | 1.0020 | 0.9150 | 0.9980 | 0.0040 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 006600 | 人保沪深300 | 1.2183 | 1.2183 | 1.2144 | 1.2144 | 0.0039 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 0.9090 | 3.0840 | 0.9070 | 3.0820 | 0.0020 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 1.2380 | 2.8740 | 1.2360 | 2.8720 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 0.7940 | 1.5190 | 0.7920 | 1.5170 | 0.0020 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.2040 | 1.4620 | 1.2030 | 1.4610 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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