名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东海数字经济混合发起… | 0.8621 | 0.80% |
东海数字经济混合发起… | 0.8587 | 0.79% |
东海社会安全 | 0.428 | 0.47% |
东海科技动力C | 1.2096 | 0.21% |
东海科技动力A | 1.2452 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.13% | 0.71% | -3.17% | -4.68% | -12.83% | -23.43% | -18.94% | -44.20% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[指数型] | -1.38% | -0.16% | -1.26% | 0.71% | -2.94% | -9.70% | -12.18% | -26.23% |
同类排名[指数型] |
2152|2641 | 507|2933 | 2299|2893 | 2206|2726 | 2205|2577 | 1969|2310 | 1316|1879 | 1117|1231 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.428 | 0.428 | 0.47% | |
2024-05-30 | 0.426 | 0.426 | 0.24% | |
2024-05-29 | 0.425 | 0.425 | -0.23% | |
2024-05-28 | 0.426 | 0.426 | -0.70% | |
2024-05-27 | 0.429 | 0.429 | 0.94% |
截至2024-03-31 东海社会安全期末总份额为0.33亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300012 | 华测检测 | 10.00 | 137.87 | 9.40% |
002415 | 海康威视 | 4.00 | 136.26 | 9.29% |
002340 | 格林美 | 9.00 | 59.85 | 4.08% |
300482 | 万孚生物 | 2.00 | 51.66 | 3.52% |
002690 | 美亚光电 | 2.00 | 46.79 | 3.19% |
002236 | 大华股份 | 2.00 | 42.64 | 2.91% |
000063 | 中兴通讯 | 1.00 | 41.71 | 2.84% |
603019 | 中科曙光 | 0.00 | 26.74 | 1.82% |
300455 | 航天智装 | 2.00 | 26.11 | 1.78% |
000938 | 紫光股份 | 1.00 | 23.45 | 1.60% |